Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 167 047 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 032 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 398 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 219 График
кредитным организациям 11118 175 692 График
банкам-нерезидентам 11119 58 772 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 436 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 7 867 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 316 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 316 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 388 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 388 400 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 195 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 195 444 График
Итого по разделу 1 11000 2 028 984 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 920 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 762 595 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 762 595 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 785 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 785 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 464 График
Итого по символам 12401-12407 12400 101 568 График
Итого по разделу 2 12000 45 115 334 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 196 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 196 График
Итого по разделу 3 13000 196 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 89 831 215 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 831 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 201 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 201 График
Итого по разделу 5 15000 89 831 416 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 835 373 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 835 373 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 90 График
По другим операциям 16203 309 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 309 735 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 843 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 189 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 707 860 График
Итого по символам 16301-16306 16300 711 892 График
Итого по разделу 6 16000 8 857 000 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 269 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 253 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 200 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 013 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 743 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 792 График
Итого по разделу 7 17000 4 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 144 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 688 612 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 527 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 145 837 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 835 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 124 124 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 524 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 770 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 770 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 765 786 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 464 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 832 370 График
Итого по разделу 1 21000 997 664 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 523 904 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 523 904 График
Итого по разделу 2 22000 46 523 904 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 296 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 296 График
Итого по разделу 3 23000 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 85 749 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 749 036 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 595 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 595 График
Итого по разделу 4 24000 85 749 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 793 505 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 793 505 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 183 График
форварды 25202 24 072 График
опционы 25203 7 129 График
свопы 25204 45 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 197 График
По другим операциям 25206 66 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 144 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 035 714 График
опционы 25303 2 598 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 038 312 График
Итого по разделу 5 25000 7 976 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 396 078 График
Евро 26102 75 320 График
Швейцарских франков 26104 72 950 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 544 348 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 267 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 267 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 629 График
по Евро 26302 35 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 264 357 График
по Швейцарским франкам 26304 2 893 График
по Японским иенам 26305 3 159 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 306 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 155 График
Серебра 26402 12 031 График
Платины 26403 2 024 График
Палладия 26404 915 График
Других драгоценных металлов 26405 2 997 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 158 881 График
Аудит 26408 20 626 График
Страхование 26410 13 412 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 155 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 368 611 График
Итого по разделу 6 26000 1 238 374 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 594 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 704 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 093 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 173 График
Другие расходы 27308 30 829 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 29 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 095 График
Итого по разделу 7 27000 35 799 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 194 317 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 425 725 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 620 042 График
Итого по разделу 8 28000 620 042 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 315 789 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 521 568 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 94 964 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 799 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 142 521 668 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 143 141 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 695 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 695 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.