Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 89 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 556 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 301 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 144 График
кредитным организациям 11118 94 576 График
банкам-нерезидентам 11119 42 664 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 784 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 4 482 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 338 296 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 338 296 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 99 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 103 График
Итого по разделу 1 11000 1 226 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 958 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 287 293 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 287 293 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 366 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 366 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 507 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 591 График
Итого по разделу 2 12000 27 418 811 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 41 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 График
Итого по разделу 3 13000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 118 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 118 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 180 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 180 График
Итого по разделу 5 15000 55 118 261 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 060 267 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 060 267 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 90 График
По другим операциям 16203 172 511 График
Итого по символам 16201-16203 16200 172 601 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 649 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 189 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 291 978 График
Итого по символам 16301-16306 16300 294 816 График
Итого по разделу 6 16000 3 527 684 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 269 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 013 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 3 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 645 588 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 645 986 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 294 874 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 561 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 88 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 678 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 678 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 373 572 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 202 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 420 555 График
Итого по разделу 1 21000 539 351 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 330 172 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 330 172 График
Итого по разделу 2 22000 27 330 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 График
Итого по разделу 3 23000 59 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 54 250 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 54 250 457 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 572 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 572 График
Итого по разделу 4 24000 54 251 029 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 631 731 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 631 731 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 107 График
форварды 25202 8 205 График
опционы 25203 3 152 График
свопы 25204 1 376 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 526 График
По другим операциям 25206 59 733 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 373 102 График
опционы 25303 1 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 374 264 График
Итого по разделу 5 25000 3 079 094 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 316 График
Евро 26102 46 062 График
Швейцарских франков 26104 28 845 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 299 223 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 899 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 899 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 218 График
по Евро 26302 19 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 130 770 График
по Швейцарским франкам 26304 1 452 График
по Японским иенам 26305 1 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 153 428 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 377 График
Серебра 26402 5 259 График
Платины 26403 1 012 График
Палладия 26404 444 График
Других драгоценных металлов 26405 1 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 802 График
Аудит 26408 13 517 График
Страхование 26410 6 492 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 686 График
Итого по разделу 6 26000 591 236 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 162 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 162 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 293 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 380 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 673 График
Итого по разделу 7 27000 835 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 188 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 217 467 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 223 655 График
Итого по разделу 8 28000 223 655 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 503 098 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 869 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 57 921 418 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 835 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 791 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 015 431 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 279 443 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 279 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.