Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
89 339 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
556 852 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 301 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
144 |
|
кредитным организациям |
11118 |
94 576 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
42 664 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
784 876 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в банках-нерезидентах |
11216 |
4 482 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
4 482 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
20 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
20 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
338 296 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
338 296 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
99 103 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
99 103 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 226 777 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
27 603 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
36 958 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
64 561 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
27 287 293 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
27 287 293 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
47 366 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
47 366 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
84 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
19 507 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
19 591 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
27 418 811 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
41 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
41 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
41 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
55 118 081 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
55 118 081 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
180 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
180 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
55 118 261 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
3 060 267 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
3 060 267 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
90 |
|
По другим операциям |
16203 |
172 511 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
172 601 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 649 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 189 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
291 978 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
294 816 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
3 527 684 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 269 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 269 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 013 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 013 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
18 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
18 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 300 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
28 645 588 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
58 645 986 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
3 300 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
87 294 874 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
565 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
23 561 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
88 992 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
113 118 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
5 678 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
5 678 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
40 781 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
373 572 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
6 202 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
420 555 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
539 351 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
27 330 172 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
27 330 172 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
27 330 172 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
59 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
59 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
59 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
54 250 457 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
54 250 457 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
572 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
572 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
54 251 029 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
2 631 731 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
2 631 731 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
107 |
|
форварды |
25202 |
8 205 |
|
опционы |
25203 |
3 152 |
|
свопы |
25204 |
1 376 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
526 |
|
По другим операциям |
25206 |
59 733 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
73 099 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
373 102 |
|
опционы |
25303 |
1 162 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
374 264 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 079 094 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
224 316 |
|
Евро |
26102 |
46 062 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
28 845 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
299 223 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
8 899 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
8 899 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
218 |
|
по Евро |
26302 |
19 685 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
130 770 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 452 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 295 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
8 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
153 428 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
377 |
|
Серебра |
26402 |
5 259 |
|
Платины |
26403 |
1 012 |
|
Палладия |
26404 |
444 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 242 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
64 802 |
|
Аудит |
26408 |
13 517 |
|
Страхование |
26410 |
6 492 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
303 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
36 238 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
129 686 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
591 236 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
162 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
162 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
293 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
380 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
673 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
835 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
6 188 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
217 467 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
223 655 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
223 655 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
1 503 098 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
27 869 523 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
57 921 418 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
835 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
85 791 776 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
86 015 431 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
1 279 443 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
1 279 443 |
|