Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 62 302 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 620 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 977 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 214 График
кредитным организациям 11118 115 083 График
банкам-нерезидентам 11119 29 462 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 831 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 4 688 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 126 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 126 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 195 260 График
банков-нерезидентов 11507 28 572 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 223 832 График
Итого по разделу 1 11000 1 139 835 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 108 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 482 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 482 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 392 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 392 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 671 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 782 График
Итого по разделу 2 12000 27 711 606 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 748 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 748 График
Итого по разделу 3 13000 748 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 258 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 258 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 График
Итого по разделу 5 15000 61 258 858 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 993 349 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 993 349 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 276 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 217 796 График
Итого по символам 16201-16203 16200 218 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 278 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 409 214 График
Итого по символам 16301-16306 16300 410 492 График
Итого по разделу 6 16000 5 621 917 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 127 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 263 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 851 441 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 881 523 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 263 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 95 733 227 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 050 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 998 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 841 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 401 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 401 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 187 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 321 726 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 141 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 347 054 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
Итого по разделу 1 21000 450 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 807 677 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 807 677 График
Итого по разделу 2 22000 28 807 677 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 58 634 График
Банков-нерезидентов 23107 6 511 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 145 График
Итого по разделу 3 23000 65 145 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 491 График
от кредитных организаций 24102 53 409 953 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 416 444 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 53 416 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 248 628 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 248 628 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 11 357 График
опционы 25203 5 311 График
свопы 25204 24 577 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 145 График
По другим операциям 25206 2 095 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 725 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 576 268 График
опционы 25303 2 683 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 578 951 График
Итого по разделу 5 25000 9 872 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 363 287 График
Евро 26102 54 834 График
Швейцарских франков 26104 32 479 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 450 600 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 249 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 249 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 568 График
по Евро 26302 33 134 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 162 863 График
по Швейцарским франкам 26304 2 626 График
по Японским иенам 26305 2 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 202 691 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 284 График
Серебра 26402 9 328 График
Платины 26403 1 998 График
Палладия 26404 658 График
Других драгоценных металлов 26405 3 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 119 161 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 9 779 График
Страхование 26410 11 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 120 214 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 277 758 График
Итого по разделу 6 26000 948 298 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 337 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 393 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 402 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 821 График
Другие расходы 27308 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 421 График
Итого по разделу 7 27000 2 815 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 332 260 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 16 042 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 316 218 График
Итого по разделу 8 28000 316 218 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 170 232 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 257 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 302 206 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 815 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 562 995 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 879 213 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 854 014 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 854 014 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.