Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 245 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 582 График
гражданам (физическим лицам) 11115 831 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 График
кредитным организациям 11118 15 014 График
банкам-нерезидентам 11119 5 671 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 347 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 364 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 438 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 438 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 116 График
банков-нерезидентов 11507 24 894 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 010 График
Итого по разделу 1 11000 245 160 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 731 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 592 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 592 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 391 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 391 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 005 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 026 График
Итого по разделу 2 12000 3 636 325 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 621 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 621 График
Итого по разделу 3 13000 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 808 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 808 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 7 808 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 512 094 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 512 094 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
По другим операциям 16203 50 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 413 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 53 756 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 169 График
Итого по разделу 6 16000 617 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 881 485 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 425 746 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 307 393 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 256 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 043 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 096 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 395 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 183 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 183 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 071 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 910 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 345 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 326 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
Итого по разделу 1 21000 111 905 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 919 207 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 919 207 График
Итого по разделу 2 22000 4 919 207 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 58 504 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 504 График
Итого по разделу 3 23000 58 504 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 График
от кредитных организаций 24102 5 995 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 995 630 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 5 995 633 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 780 399 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 780 399 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 График
форварды 25202 2 334 График
опционы 25203 1 001 График
свопы 25204 728 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 265 График
По другим операциям 25206 161 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 552 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 70 877 График
опционы 25303 775 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 652 График
Итого по разделу 5 25000 856 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 974 График
Евро 26102 19 610 График
Швейцарских франков 26104 554 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 138 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 084 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 084 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 162 График
по Евро 26302 6 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 740 График
по Швейцарским франкам 26304 705 График
по Японским иенам 26305 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 453 График
Серебра 26402 1 506 График
Платины 26403 499 График
Палладия 26404 115 График
Других драгоценных металлов 26405 393 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 283 График
Страхование 26410 2 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 565 График
Итого по разделу 6 26000 185 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 204 График
Итого по разделу 7 27000 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 710 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 61 710 График
Итого по разделу 8 28000 61 710 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 179 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 031 112 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 096 528 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 127 863 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 189 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 820 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.