Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 101 556 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 384 840 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 972 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 118 График
кредитным организациям 11118 56 719 График
банкам-нерезидентам 11119 25 494 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 571 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 194 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 662 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 662 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 78 218 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 647 График
банков-нерезидентов 11507 99 441 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 306 График
Итого по разделу 1 11000 784 861 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 161 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 105 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 105 810 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 491 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 491 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 962 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 034 График
Итого по разделу 2 12000 10 319 970 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 746 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 746 График
Итого по разделу 3 13000 5 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 146 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 146 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 16 146 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 013 769 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 013 769 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 57 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 243 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 243 736 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 510 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 566 526 График
Итого по символам 16301-16306 16300 568 211 График
Итого по разделу 6 16000 1 825 716 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 704 График
Итого по символам 17101-17103 17100 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 774 График
Другие доходы 17306 57 390 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 57 369 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 164 График
Итого по разделу 7 17000 61 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 104 831 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 978 170 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 930 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 144 931 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 439 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 842 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 481 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 393 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 393 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 911 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 250 438 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 264 674 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 График
Итого по разделу 1 21000 378 610 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 050 274 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 050 274 График
Итого по разделу 2 22000 10 050 274 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 263 График
прочих резидентов 23102 1 666 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 929 График
Итого по разделу 3 23000 2 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 347 График
от кредитных организаций 24102 14 371 768 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 372 115 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 208 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 208 График
Итого по разделу 4 24000 14 372 323 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 386 516 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 386 516 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 130 График
форварды 25202 13 847 График
опционы 25203 2 839 График
свопы 25204 18 877 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 030 График
По другим операциям 25206 19 672 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 357 848 График
опционы 25303 9 061 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 366 909 График
Итого по разделу 5 25000 1 809 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 346 954 График
Евро 26102 50 241 График
Швейцарских франков 26104 5 693 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 402 888 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 087 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 087 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 723 График
по Евро 26302 20 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 142 072 График
по Швейцарским франкам 26304 5 036 График
по Японским иенам 26305 2 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 170 218 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 934 График
Серебра 26402 6 821 График
Платины 26403 1 875 График
Палладия 26404 449 График
Других драгоценных металлов 26405 4 041 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 98 181 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 8 765 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 11 427 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 717 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 212 771 График
Итого по разделу 6 26000 797 964 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 334 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 334 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 445 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 445 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 194 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 919 График
Другие расходы 27308 67 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 180 График
Итого по разделу 7 27000 2 959 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 349 015 График
Итого по разделу 8 28000 349 015 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 730 052 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 428 884 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 983 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 959 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 414 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 763 894 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 381 037 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 381 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.