Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 82 172 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 262 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 093 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 116 График
кредитным организациям 11118 40 234 График
банкам-нерезидентам 11119 20 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 407 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 888 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 888 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 329 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 329 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 527 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 647 График
банков-нерезидентов 11507 75 542 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 716 График
Итого по разделу 1 11000 556 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 285 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 285 778 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 546 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 061 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 116 График
Итого по разделу 2 12000 8 413 378 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 450 210 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 451 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 12 451 249 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 825 117 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 825 117 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 175 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 175 369 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 412 925 График
Итого по символам 16301-16306 16300 414 040 График
Итого по разделу 6 16000 1 414 526 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 704 График
Итого по символам 17101-17103 17100 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 719 График
Другие доходы 17306 57 385 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 57 369 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 104 График
Итого по разделу 7 17000 61 839 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 970 293 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 865 775 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 839 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 897 907 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 811 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 339 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 095 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 601 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 601 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 131 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 175 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 956 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 262 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 График
Итого по разделу 1 21000 255 017 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 377 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 377 032 График
Итого по разделу 2 22000 8 377 032 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 281 График
прочих резидентов 23102 1 666 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 947 График
Итого по разделу 3 23000 1 947 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 075 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 075 210 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 11 075 219 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 093 107 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 093 107 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 10 349 График
опционы 25203 1 931 График
свопы 25204 748 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 703 График
По другим операциям 25206 19 499 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 324 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 247 830 График
опционы 25303 7 721 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 255 551 График
Итого по разделу 5 25000 1 381 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 269 678 График
Евро 26102 42 331 График
Швейцарских франков 26104 1 794 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 313 803 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 554 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 554 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 524 График
по Евро 26302 15 373 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 440 График
по Швейцарским франкам 26304 2 294 График
по Японским иенам 26305 1 644 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 431 График
Серебра 26402 4 225 График
Платины 26403 1 407 График
Палладия 26404 334 График
Других драгоценных металлов 26405 3 010 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 132 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 8 765 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 8 581 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 521 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 083 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 508 График
Итого по разделу 6 26000 533 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 334 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 334 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 344 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 344 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 984 График
Другие расходы 27308 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 006 График
Итого по разделу 7 27000 1 684 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 318 024 График
Итого по разделу 8 28000 318 024 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 271 886 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 632 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 992 288 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 684 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 626 021 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 944 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 953 862 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 953 862 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.