Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 98 277 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 801 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 График
кредитным организациям 11118 28 523 График
банкам-нерезидентам 11119 97 528 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 430 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 115 График
в банках-нерезидентах 11216 243 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 36 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 202 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 202 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 456 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 892 График
банков-нерезидентов 11507 72 335 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 683 График
Итого по разделу 1 11000 599 332 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 467 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 812 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 812 549 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 635 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 635 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 405 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 484 График
Итого по разделу 2 12000 18 916 042 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 427 График
Итого по разделу 3 13000 1 427 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 829 822 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 847 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 16 847 767 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 294 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 294 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 303 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 143 009 График
Итого по символам 16201-16203 16200 143 321 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 077 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 701 143 График
Прочие операционные доходы 16306 4 591 График
Итого по символам 16301-16306 16300 706 811 График
Итого по разделу 6 16000 864 426 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 График
Итого по разделу 7 17000 263 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 515 374 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 713 620 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 263 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 229 257 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 989 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 99 359 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 426 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 846 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 846 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 338 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 109 250 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 356 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 944 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 459 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 462 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 175 График
Итого по символам 21801-21804 21800 175 График
Итого по разделу 1 21000 236 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 714 892 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 714 892 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 884 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 884 График
Итого по разделу 2 22000 17 717 776 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 281 График
прочих резидентов 23102 11 162 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 443 График
Итого по разделу 3 23000 16 443 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 269 378 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 269 378 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 27 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 27 График
Итого по разделу 4 24000 17 269 405 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 33 154 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 154 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 250 График
форварды 25202 18 208 График
опционы 25203 3 427 График
свопы 25204 1 230 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 195 График
По другим операциям 25206 1 530 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 840 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 333 706 График
опционы 25303 1 376 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 335 082 График
Итого по разделу 5 25000 394 076 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 243 209 График
Евро 26102 39 602 График
Швейцарских франков 26104 3 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 286 547 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 351 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 351 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 491 График
по Евро 26302 13 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 130 342 График
по Швейцарским франкам 26304 2 019 График
по Японским иенам 26305 3 362 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 256 График
Серебра 26402 3 075 График
Платины 26403 2 686 График
Палладия 26404 145 График
Других драгоценных металлов 26405 2 160 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 208 График
Аудит 26408 8 235 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 9 648 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 610 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 018 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 057 График
Итого по разделу 6 26000 532 478 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 139 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 139 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 352 График
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 442 График
Итого по разделу 7 27000 586 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 253 196 График
Итого по разделу 8 28000 253 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 061 640 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 954 629 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 212 402 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 586 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 167 617 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 420 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 808 444 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 808 444 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.