Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 43 728 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 416 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 486 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 График
кредитным организациям 11118 26 383 График
банкам-нерезидентам 11119 126 942 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 617 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 184 066 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 183 График
в банках-нерезидентах 11216 6 375 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 190 624 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 338 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 103 779 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 779 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 132 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 278 График
кредитных организаций 11504 13 038 График
банков-нерезидентов 11507 42 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 127 145 График
Итого по разделу 1 11000 1 038 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 025 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 794 927 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 794 927 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 530 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 530 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 571 График
Итого по разделу 2 12000 18 928 910 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 789 195 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 789 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 26 789 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 78 124 График
Итого по символам 16101-16105 16100 78 124 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 806 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 246 391 График
Итого по символам 16201-16203 16200 247 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 467 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 417 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 419 684 График
Итого по разделу 6 16000 745 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 468 График
Итого по символам 17201-17203 17200 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 864 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 45 697 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 864 График
Итого по разделу 7 17000 46 344 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 967 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 534 528 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 344 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 548 772 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 096 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 623 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 146 875 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 180 594 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 149 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 149 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 618 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 639 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 284 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 541 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 725 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 729 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 701 График
Итого по символам 21801-21804 21800 701 График
Итого по разделу 1 21000 231 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 829 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 829 987 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 136 871 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 136 871 График
Итого по разделу 2 22000 18 966 858 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 081 График
прочих резидентов 23102 10 232 График
прочих нерезидентов 23104 6 228 График
Банков-нерезидентов 23107 5 759 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 300 График
Итого по разделу 3 23000 26 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 200 830 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 200 830 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
Итого по разделу 4 24000 26 200 849 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 158 402 График
Итого по символам 25101-25105 25100 158 402 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 228 График
форварды 25202 18 383 График
опционы 25203 5 107 График
свопы 25204 11 645 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 751 График
По другим операциям 25206 14 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 730 120 График
опционы 25303 1 857 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 731 977 График
Итого по разделу 5 25000 943 649 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 352 393 График
Евро 26102 30 892 График
Швейцарских франков 26104 2 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 385 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 223 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 223 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 776 График
по Евро 26302 18 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 181 052 График
по Швейцарским франкам 26304 2 767 График
по Японским иенам 26305 1 952 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 204 680 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 085 График
Серебра 26402 8 728 График
Платины 26403 4 226 График
Палладия 26404 69 График
Других драгоценных металлов 26405 2 878 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 75 223 График
Аудит 26408 10 874 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 12 757 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 769 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 278 126 График
Итого по разделу 6 26000 896 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 526 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 526 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 477 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 471 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 108 График
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 695 График
Итого по разделу 7 27000 5 704 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 135 055 График
Итого по разделу 8 28000 135 055 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 276 975 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 198 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 067 521 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 704 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 271 797 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 406 852 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 141 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 141 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.