Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 91 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 222 814 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 607 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 График
кредитным организациям 11118 1 979 График
банкам-нерезидентам 11119 64 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 291 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 56 860 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 183 График
в банках-нерезидентах 11216 3 075 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 864 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 864 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 979 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 802 График
кредитных организаций 11504 6 880 График
банков-нерезидентов 11507 13 557 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 218 График
Итого по разделу 1 11000 490 627 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 300 293 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 300 293 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 107 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 107 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 002 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 073 График
Итого по разделу 2 12000 6 364 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 350 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 355 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 9 355 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 42 137 График
Итого по символам 16101-16105 16100 42 137 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 271 График
По другим операциям 16203 148 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 149 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 361 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 361 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 722 График
Итого по разделу 6 16000 340 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 361 График
Итого по символам 17201-17203 17200 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 45 709 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 45 697 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 709 График
Итого по разделу 7 17000 46 082 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 854 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 696 013 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 082 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 597 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 808 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 64 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 941 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 461 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 461 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 746 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 330 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 211 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 287 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 304 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 69 График
Итого по символам 21801-21804 21800 69 График
Итого по разделу 1 21000 103 064 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 411 311 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 411 311 График
Итого по разделу 2 22000 5 411 311 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 405 График
Банков-нерезидентов 23107 3 941 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 346 График
Итого по разделу 3 23000 4 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 951 543 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 951 543 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 9 951 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 72 386 График
Итого по символам 25101-25105 25100 72 386 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 7 381 График
опционы 25203 2 145 График
свопы 25204 1 825 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 651 График
По другим операциям 25206 11 609 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 169 518 График
опционы 25303 782 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 300 График
Итого по разделу 5 25000 268 433 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 508 График
Евро 26102 26 620 График
Швейцарских франков 26104 662 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 239 790 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 182 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 182 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 377 График
по Евро 26302 8 935 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 595 График
по Швейцарским франкам 26304 1 354 График
по Японским иенам 26305 1 046 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 307 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 918 График
Серебра 26402 3 893 График
Платины 26403 2 209 График
Палладия 26404 17 График
Других драгоценных металлов 26405 838 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 220 График
Аудит 26408 10 874 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 6 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 534 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 987 График
Итого по разделу 6 26000 429 266 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 372 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 372 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 166 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 172 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 269 График
Другие расходы 27308 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 372 График
Итого по разделу 7 27000 2 916 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 500 График
Итого по разделу 8 28000 87 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 426 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 514 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 653 596 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 916 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 170 887 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 258 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 338 635 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 338 635 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.