Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 223 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 340 957 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 575 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 График
кредитным организациям 11118 10 069 График
банкам-нерезидентам 11119 95 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 449 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 122 730 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 184 График
в банках-нерезидентах 11216 5 023 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 127 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 274 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 274 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 101 262 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 262 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 766 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 923 График
кредитных организаций 11504 10 377 График
банков-нерезидентов 11507 23 389 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 455 График
Итого по разделу 1 11000 766 604 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 692 129 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 692 129 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 002 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 114 График
Итого по разделу 2 12000 11 785 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 505 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 505 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 17 505 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 52 308 График
Итого по символам 16101-16105 16100 52 308 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 547 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 188 880 График
Итого по символам 16201-16203 16200 189 440 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 089 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 830 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 279 600 График
Итого по символам 16301-16306 16300 281 519 График
Итого по разделу 6 16000 523 267 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 503 График
Итого по символам 17201-17203 17200 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 46 138 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 45 697 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 138 График
Итого по разделу 7 17000 46 653 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 551 825 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 028 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 653 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 627 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 558 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 104 876 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 131 001 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 378 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 034 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 708 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 905 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 647 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 508 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 511 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 385 График
Итого по символам 21801-21804 21800 385 График
Итого по разделу 1 21000 165 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 676 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 676 189 График
Итого по разделу 2 22000 11 676 189 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 574 График
Банков-нерезидентов 23107 5 759 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 333 График
Итого по разделу 3 23000 8 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 528 График
от кредитных организаций 24102 17 230 396 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 243 924 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 17 243 935 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 158 000 График
Итого по символам 25101-25105 25100 158 000 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 167 График
форварды 25202 12 640 График
опционы 25203 3 631 График
свопы 25204 2 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 357 График
По другим операциям 25206 11 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 542 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 375 889 График
опционы 25303 1 264 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 377 153 График
Итого по разделу 5 25000 569 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 156 График
Евро 26102 29 052 График
Швейцарских франков 26104 1 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 315 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 889 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 527 График
по Евро 26302 13 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 132 474 График
по Швейцарским франкам 26304 2 109 График
по Японским иенам 26305 1 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 292 График
Серебра 26402 5 479 График
Платины 26403 3 206 График
Палладия 26404 24 График
Других драгоценных металлов 26405 1 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 590 График
Аудит 26408 10 874 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 9 282 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 945 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 273 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 357 График
Итого по разделу 6 26000 590 267 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 513 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 513 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 342 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 348 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 269 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 634 График
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 019 График
Итого по разделу 7 27000 3 880 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 166 735 График
Итого по разделу 8 28000 166 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 369 058 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 842 111 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 412 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 880 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 258 221 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 424 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 202 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 202 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.