Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 826 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 710 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 910 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 467 График
кредитным организациям 11118 8 334 График
банкам-нерезидентам 11119 167 886 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 896 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 39 831 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 277 График
в банках-нерезидентах 11216 27 584 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 129 530 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 129 530 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 181 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 018 График
кредитных организаций 11504 5 285 График
прочих резидентов 11505 41 319 График
банков-нерезидентов 11507 23 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 240 График
Итого по разделу 1 11000 1 185 201 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 409 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 281 883 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 281 883 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 456 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 456 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 472 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 606 График
Итого по разделу 2 12000 9 428 507 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 058 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 058 График
Итого по разделу 3 13000 8 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 366 979 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 366 979 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в Минфине России 15201 33 990 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 29 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 019 График
Итого по разделу 5 15000 19 400 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 82 827 График
Итого по символам 16101-16105 16100 82 827 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 108 График
По другим операциям 16203 196 749 График
Итого по символам 16201-16203 16200 196 857 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 672 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 532 441 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 534 113 График
Итого по разделу 6 16000 3 813 797 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 74 707 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 721 График
Итого по разделу 7 17000 127 968 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 613 708 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 222 853 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 127 968 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 964 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 757 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 114 923 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 396 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 252 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 648 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 559 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 364 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 242 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 243 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 089 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 089 График
Итого по разделу 1 21000 165 663 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 386 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 386 766 График
Итого по разделу 2 22000 10 386 766 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 18 787 График
Банков-нерезидентов 23107 5 561 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 348 График
Итого по разделу 3 23000 24 348 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 095 График
от кредитных организаций 24102 18 879 040 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 887 135 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 18 887 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 39 742 График
опционы 25103 271 769 График
Итого по символам 25101-25105 25100 311 511 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 9 706 График
опционы 25203 3 641 График
свопы 25204 14 377 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 584 График
По другим операциям 25206 5 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 545 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 955 197 График
опционы 25303 768 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 723 983 График
Итого по разделу 5 25000 2 076 039 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 334 938 График
Евро 26102 24 587 График
Швейцарских франков 26104 3 817 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 363 342 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 623 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 623 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 910 График
по Евро 26302 14 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 159 267 График
по Швейцарским франкам 26304 2 666 График
по Японским иенам 26305 3 259 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 887 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 222 114 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 483 График
Серебра 26402 8 138 График
Платины 26403 2 684 График
Палладия 26404 140 График
Других драгоценных металлов 26405 3 899 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 66 841 График
Аудит 26408 7 707 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 11 858 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 98 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 205 237 График
Итого по разделу 6 26000 827 316 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 249 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 249 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 404 График
индивидуальных предпринимателей 27203 578 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 004 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 625 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 668 График
Другие расходы 27308 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 174 График
Итого по разделу 7 27000 3 427 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 266 178 График
Итого по разделу 8 28000 266 178 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 593 829 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 552 429 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 814 844 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 427 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 370 700 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 636 878 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 327 651 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 327 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.