Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 792 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 426 865 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 475 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 425 График
кредитным организациям 11118 129 График
банкам-нерезидентам 11119 47 306 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 482 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 387 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 277 График
в банках-нерезидентах 11216 1 724 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 663 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 663 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 33 425 График
банков-нерезидентов 11507 10 770 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 195 График
Итого по разделу 1 11000 630 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 401 965 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 401 965 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 823 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 823 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 062 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 136 График
Итого по разделу 2 12000 1 469 910 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 699 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 699 График
Итого по разделу 3 13000 4 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 965 114 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 971 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в Минфине России 15201 33 990 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 994 График
Итого по разделу 5 15000 10 005 521 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 32 761 График
Итого по символам 16101-16105 16100 32 761 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 99 002 График
Итого по символам 16201-16203 16200 99 002 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 735 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 622 406 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 623 141 График
Итого по разделу 6 16000 2 754 904 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 53 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 100 196 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 765 124 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 918 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 327 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 48 104 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 431 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 135 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 279 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 566 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 890 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 735 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 838 График
Итого по символам 21801-21804 21800 838 График
Итого по разделу 1 21000 66 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 147 302 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 147 302 График
Итого по разделу 2 22000 2 147 302 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 18 429 График
Банков-нерезидентов 23107 4 700 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 129 График
Итого по разделу 3 23000 23 129 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 080 637 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 080 637 График
Итого по разделу 4 24000 10 080 637 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 15 424 График
опционы 25103 271 769 График
Итого по символам 25101-25105 25100 287 193 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 750 График
опционы 25203 1 432 График
свопы 25204 1 009 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 389 График
По другим операциям 25206 3 915 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 528 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 283 586 График
опционы 25303 661 620 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 945 206 График
Итого по разделу 5 25000 1 241 927 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 126 График
Евро 26102 15 002 График
Швейцарских франков 26104 1 446 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 574 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 783 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 339 График
по Евро 26302 5 199 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 258 График
по Швейцарским франкам 26304 1 220 График
по Японским иенам 26305 1 105 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 453 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 788 График
Серебра 26402 2 770 График
Платины 26403 522 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 599 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 463 График
Аудит 26408 7 248 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 4 610 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 818 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 449 График
Итого по разделу 6 26000 300 259 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 209 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 278 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 597 График
Итого по разделу 8 28000 8 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 058 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 213 486 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 645 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 859 716 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 868 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 050 252 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 050 252 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.