Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 813 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 580 867 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 133 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 440 График
кредитным организациям 11118 2 051 График
банкам-нерезидентам 11119 92 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 684 328 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 39 367 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 277 График
в банках-нерезидентах 11216 26 655 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 101 238 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 238 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 034 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 916 График
кредитных организаций 11504 1 787 График
прочих резидентов 11505 38 197 График
банков-нерезидентов 11507 16 426 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 360 График
Итого по разделу 1 11000 915 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 695 793 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 695 793 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 701 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 701 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 482 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 583 График
Итого по разделу 2 12000 2 795 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 699 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 699 График
Итого по разделу 3 13000 4 699 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 852 244 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 854 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в Минфине России 15201 33 990 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 007 График
Итого по разделу 5 15000 13 888 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 53 396 График
Итого по символам 16101-16105 16100 53 396 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 139 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 139 468 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 088 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 346 379 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 347 467 График
Итого по разделу 6 16000 3 540 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 74 698 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 698 График
Итого по разделу 7 17000 127 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 710 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 433 178 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 127 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 272 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 925 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 83 911 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 136 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 224 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 360 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 346 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 138 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 963 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 447 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 019 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 019 График
Итого по разделу 1 21000 112 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 401 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 401 844 График
Итого по разделу 2 22000 3 401 844 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 18 429 График
Банков-нерезидентов 23107 5 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 651 График
Итого по разделу 3 23000 23 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 925 599 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 925 599 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 13 925 605 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 36 296 График
опционы 25103 271 769 График
Итого по символам 25101-25105 25100 308 065 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 66 График
форварды 25202 3 982 График
опционы 25203 2 461 График
свопы 25204 1 446 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 007 График
По другим операциям 25206 4 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 239 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 868 178 График
опционы 25303 663 519 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 531 697 График
Итого по разделу 5 25000 1 856 001 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 205 556 График
Евро 26102 18 940 График
Швейцарских франков 26104 2 546 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 701 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 507 График
по Евро 26302 8 994 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 110 581 График
по Швейцарским франкам 26304 1 826 График
по Японским иенам 26305 2 483 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 332 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 723 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 547 График
Серебра 26402 4 622 График
Платины 26403 783 График
Палладия 26404 131 График
Других драгоценных металлов 26405 1 006 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 743 График
Аудит 26408 7 707 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 7 080 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 949 График
Итого по разделу 6 26000 483 415 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 273 График
индивидуальных предпринимателей 27203 577 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 872 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 625 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 665 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 290 График
Итого по разделу 7 27000 2 224 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 761 График
Итого по разделу 8 28000 112 761 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 467 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 513 946 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 288 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 224 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 804 842 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 917 603 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 354 458 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 354 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.