Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 062 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 791 672 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 663 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 142 683 График
кредитным организациям 11118 13 871 График
банкам-нерезидентам 11119 370 010 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 332 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 670 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 883 График
в банках-нерезидентах 11216 34 519 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 432 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 432 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 679 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 679 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 253 График
прочих резидентов 11505 279 823 График
банков-нерезидентов 11507 38 759 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 325 835 График
Итого по разделу 1 11000 2 728 772 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 454 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 155 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 155 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 400 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 400 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 234 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 069 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 442 График
Итого по разделу 2 12000 11 285 959 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 011 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 621 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 632 График
Итого по разделу 3 13000 74 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 176 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 99 524 454 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 99 700 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 81 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 81 График
Итого по разделу 5 15000 99 700 917 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 13 079 График
по сберегательным сертификатам 16103 595 109 График
Итого по символам 16101-16105 16100 608 188 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 412 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 412 171 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 593 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 713 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 714 704 График
Итого по разделу 6 16000 2 735 063 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 927 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 423 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 881 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 429 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 100 График
Итого по разделу 7 17000 49 760 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 014 731 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 510 612 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 49 760 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 575 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 400 701 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 716 070 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 116 771 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 151 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 66 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 320 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 633 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 793 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 793 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 722 График
Итого по разделу 1 21000 1 210 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 254 762 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 254 762 График
Итого по разделу 2 22000 11 254 762 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 33 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 129 670 График
Банков-нерезидентов 23107 8 223 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 171 533 График
Итого по разделу 3 23000 171 533 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 97 668 528 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 668 528 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 97 668 536 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 41 707 График
опционы 25103 28 771 График
Итого по символам 25101-25105 25100 70 478 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 218 График
форварды 25202 1 523 График
опционы 25203 3 364 График
свопы 25204 43 347 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 499 График
По другим операциям 25206 3 295 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 938 287 График
опционы 25303 24 093 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 962 380 График
Итого по разделу 5 25000 4 096 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 309 926 График
Евро 26102 21 091 График
Швейцарских франков 26104 3 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 334 388 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 772 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 772 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 283 График
по Евро 26302 10 767 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 757 График
по Швейцарским франкам 26304 2 118 График
по Японским иенам 26305 1 921 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 102 График
Серебра 26402 6 778 График
Платины 26403 1 042 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 2 010 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 482 График
Аудит 26408 6 376 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 8 550 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 129 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 209 344 График
Итого по разделу 6 26000 742 350 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 877 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 036 График
индивидуальных предпринимателей 27103 219 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 132 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 164 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 225 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 654 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 659 График
Итого по разделу 7 27000 5 016 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 385 877 График
Итого по разделу 8 28000 385 877 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 426 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 464 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 678 523 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 016 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 115 148 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 534 314 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 040 789 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 040 789 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.