Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 190 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 147 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 196 807 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 789 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 104 323 График
кредитным организациям 11118 9 365 График
банкам-нерезидентам 11119 251 418 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 571 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 796 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 639 График
в банках-нерезидентах 11216 28 970 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 398 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 398 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 624 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 624 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 107 График
прочих резидентов 11505 174 843 График
банков-нерезидентов 11507 20 567 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 202 517 График
Итого по разделу 1 11000 1 825 983 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 600 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 513 701 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 513 701 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 003 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 003 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 700 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 764 График
Итого по разделу 2 12000 6 561 701 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 618 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 621 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 239 График
Итого по разделу 3 13000 22 239 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 189 056 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 477 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 666 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 34 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 34 График
Итого по разделу 5 15000 59 666 929 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 626 График
по сберегательным сертификатам 16103 121 943 График
Итого по символам 16101-16105 16100 127 569 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 136 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 136 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 790 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 574 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 575 700 График
Итого по разделу 6 16000 839 957 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 421 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 79 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 13 917 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 387 684 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 529 125 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 917 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 930 726 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 360 251 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 384 573 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 744 824 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 771 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 816 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 573 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 545 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 665 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 783 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 793 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 793 График
Итого по разделу 1 21000 810 216 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 058 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 058 419 График
Итого по разделу 2 22000 8 058 419 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 28 122 График
Прочих ценных бумаг 23105 80 967 График
Банков-нерезидентов 23107 5 303 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 114 392 График
Итого по разделу 3 23000 114 392 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 211 График
от кредитных организаций 24102 57 252 368 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 252 579 График
Итого по разделу 4 24000 57 252 579 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 16 812 График
Итого по символам 25101-25105 25100 16 812 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 126 График
форварды 25202 630 График
опционы 25203 1 864 График
свопы 25204 2 178 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 579 График
По другим операциям 25206 2 186 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 563 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 192 952 График
опционы 25303 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 193 786 График
Итого по разделу 5 25000 1 223 161 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 151 854 График
Евро 26102 16 181 График
Швейцарских франков 26104 1 428 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 169 463 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 050 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 050 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 График
по Евро 26302 5 777 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 490 График
по Швейцарским франкам 26304 1 018 График
по Японским иенам 26305 963 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 342 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 829 График
Серебра 26402 2 408 График
Платины 26403 521 График
Палладия 26404 12 График
Других драгоценных металлов 26405 1 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 611 График
Аудит 26408 6 376 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 4 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 137 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 316 График
Итого по разделу 6 26000 314 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 160 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 953 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 152 График
Итого по разделу 7 27000 1 152 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 504 142 График
Итого по разделу 8 28000 504 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 156 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 868 635 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 904 303 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 152 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 774 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 278 232 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 652 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 652 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.