Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
3 190 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
4 147 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 196 807 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 789 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
104 323 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 365 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
251 418 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 571 039 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
15 796 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
1 639 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
28 970 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
46 405 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
398 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
398 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
5 624 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
5 624 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
7 107 |
|
прочих резидентов |
11505 |
174 843 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
20 567 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
202 517 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 825 983 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
7 633 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
11 600 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
19 233 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
6 513 701 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
6 513 701 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
28 003 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
28 003 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
700 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
64 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
764 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
6 561 701 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
19 618 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
2 621 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
22 239 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
22 239 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
189 056 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
59 477 839 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
59 666 895 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
34 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
34 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
59 666 929 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
5 626 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
121 943 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
127 569 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
136 688 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
136 688 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
790 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
574 910 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
575 700 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
839 957 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
12 417 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 421 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
13 838 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
79 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
79 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
13 917 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
8 387 684 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
60 529 125 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
13 917 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
68 930 726 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
360 251 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
384 573 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
744 824 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 771 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
45 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
1 816 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
573 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
59 545 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
1 665 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
61 783 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банка России |
21417 |
1 793 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 793 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
810 216 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
8 058 419 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
8 058 419 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
8 058 419 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
28 122 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
80 967 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
5 303 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
114 392 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
114 392 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
211 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
57 252 368 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
57 252 579 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
57 252 579 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
16 812 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
16 812 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
126 |
|
форварды |
25202 |
630 |
|
опционы |
25203 |
1 864 |
|
свопы |
25204 |
2 178 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
5 579 |
|
По другим операциям |
25206 |
2 186 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
12 563 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
1 192 952 |
|
опционы |
25303 |
834 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 193 786 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 223 161 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
151 854 |
|
Евро |
26102 |
16 181 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 428 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
169 463 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
15 050 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
15 050 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
94 |
|
по Евро |
26302 |
5 777 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
77 490 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 018 |
|
по Японским иенам |
26305 |
963 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
85 342 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 829 |
|
Серебра |
26402 |
2 408 |
|
Платины |
26403 |
521 |
|
Палладия |
26404 |
12 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 268 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
18 611 |
|
Аудит |
26408 |
6 376 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
10 |
|
Страхование |
26410 |
4 128 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 016 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
8 137 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
44 316 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
314 171 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
160 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
953 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
39 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 152 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 152 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
504 142 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
504 142 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
1 156 636 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
8 868 635 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
58 904 303 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 152 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
67 774 090 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
68 278 232 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
652 494 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
652 494 |
|