Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 942 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 669 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 559 809 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 756 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 119 469 График
кредитным организациям 11118 12 851 График
банкам-нерезидентам 11119 319 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 024 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 257 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 508 График
в банках-нерезидентах 11216 33 593 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 414 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 414 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 624 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 624 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 253 График
прочих резидентов 11505 238 357 График
банков-нерезидентов 11507 30 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 276 073 График
Итого по разделу 1 11000 2 366 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 886 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 886 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 542 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 542 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 029 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 140 График
Итого по разделу 2 12000 8 974 406 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 737 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 621 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 358 График
Итого по разделу 3 13000 39 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 189 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 882 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 071 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 81 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 81 График
Итого по разделу 5 15000 86 071 869 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 610 График
по сберегательным сертификатам 16103 185 684 График
Итого по символам 16101-16105 16100 194 294 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 232 346 График
Итого по символам 16201-16203 16200 232 346 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 534 185 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 535 377 График
Итого по разделу 6 16000 1 962 017 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 262 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 421 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 454 График
Итого по символам 17201-17203 17200 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 84 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 40 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 340 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 073 244 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 454 464 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 379 333 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 499 244 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 878 577 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 098 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 53 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 794 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 820 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 378 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 992 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 793 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 793 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 353 График
Итого по разделу 1 21000 960 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 045 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 045 203 График
Итого по разделу 2 22000 10 045 203 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 33 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 97 913 График
Банков-нерезидентов 23107 6 277 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 137 830 График
Итого по разделу 3 23000 137 830 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 84 001 082 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 001 082 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 84 001 090 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 28 885 График
опционы 25103 10 866 График
Итого по символам 25101-25105 25100 39 751 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 177 График
форварды 25202 1 051 График
опционы 25203 2 525 График
свопы 25204 5 503 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 803 График
По другим операциям 25206 2 989 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 048 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 693 824 График
опционы 25303 1 094 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 694 918 График
Итого по разделу 5 25000 2 755 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 217 983 График
Евро 26102 18 434 График
Швейцарских франков 26104 1 759 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 238 176 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 167 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 237 График
по Евро 26302 8 753 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 841 График
по Швейцарским франкам 26304 1 530 График
по Японским иенам 26305 1 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 129 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 173 График
Серебра 26402 4 243 График
Платины 26403 781 График
Палладия 26404 21 График
Других драгоценных металлов 26405 1 598 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 087 График
Аудит 26408 6 376 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 6 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 507 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 016 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 069 График
Итого по разделу 6 26000 510 047 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 160 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 953 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 152 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 654 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 659 График
Итого по разделу 7 27000 1 844 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 534 538 График
Итого по разделу 8 28000 534 538 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 041 867 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 006 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 87 404 684 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 844 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 98 412 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 947 135 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 507 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 507 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.