Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
17 953 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
34 034 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
13 138 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 560 091 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 983 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
352 036 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
66 |
|
кредитным организациям |
11118 |
30 953 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
319 879 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
3 330 133 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
35 803 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
11 241 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
285 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
51 632 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
98 961 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
980 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
980 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
15 171 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
15 171 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
18 975 |
|
кредитных организаций |
11504 |
47 233 |
|
прочих резидентов |
11505 |
412 101 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
68 935 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
547 244 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
3 992 489 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
10 803 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
25 060 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
35 863 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
6 837 483 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
6 837 483 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
34 256 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
34 256 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
1 328 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
104 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
7 738 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
9 170 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
6 916 772 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
139 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
27 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 661 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
19 453 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
25 280 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
25 280 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
48 375 546 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
48 375 546 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
175 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
175 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
48 375 721 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
26 755 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
26 755 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
317 959 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
317 959 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 311 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
224 134 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
225 445 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
570 159 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 715 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
987 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
3 702 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 250 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
74 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
12 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 336 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
416 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
416 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
5 454 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
10 909 261 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
48 971 160 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
5 454 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
59 885 875 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
285 752 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 640 761 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
1 926 513 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
13 154 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
130 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
13 284 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
183 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
86 867 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
20 334 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
107 384 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банка России |
21417 |
6 535 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
6 535 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 053 716 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
6 664 389 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
6 664 389 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
90 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
90 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
6 664 479 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
36 817 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
117 603 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
27 353 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
1 437 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
183 210 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
183 210 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
185 479 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
47 930 230 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
48 115 709 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
110 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
110 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
48 115 819 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 168 |
|
опционы |
25103 |
230 520 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
242 688 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
360 |
|
форварды |
25202 |
1 649 |
|
опционы |
25203 |
3 439 |
|
свопы |
25204 |
67 606 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
5 745 |
|
По другим операциям |
25206 |
3 564 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
82 363 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
911 443 |
|
опционы |
25303 |
45 100 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
956 543 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 281 594 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
314 329 |
|
Евро |
26102 |
21 603 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
3 962 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
339 894 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
21 303 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
21 303 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
798 |
|
по Евро |
26302 |
8 066 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
114 691 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 986 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 435 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
127 976 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 745 |
|
Серебра |
26402 |
8 866 |
|
Платины |
26403 |
999 |
|
Палладия |
26404 |
307 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 216 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
44 310 |
|
Аудит |
26408 |
4 626 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
16 |
|
Страхование |
26410 |
5 937 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 426 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
83 277 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
152 725 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
641 898 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
271 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
214 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
493 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
978 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
11 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
324 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
45 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
380 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
117 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
117 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 475 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
8 718 195 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
50 222 521 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 475 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
58 942 191 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
943 684 |
|