Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 635 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 348 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 156 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 742 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 155 713 График
кредитным организациям 11118 13 652 График
банкам-нерезидентам 11119 50 993 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 418 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 922 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 984 График
в кредитных организациях 11215 179 График
в банках-нерезидентах 11216 23 253 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 49 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 502 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 502 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 435 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 435 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 513 График
прочих резидентов 11505 196 055 График
банков-нерезидентов 11507 35 295 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 232 863 График
Итого по разделу 1 11000 1 701 992 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 234 947 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 234 947 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 881 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 881 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 500 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 535 График
Итого по разделу 2 12000 2 269 078 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 496 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 727 График
Итого по разделу 3 13000 2 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 467 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 467 946 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 12 467 948 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 107 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 107 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 151 265 График
Итого по символам 16201-16203 16200 151 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 655 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 590 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 245 График
Итого по разделу 6 16000 203 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 690 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 График
Итого по разделу 7 17000 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 971 070 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 674 292 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 890 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 646 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 246 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 697 261 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 745 507 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 962 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 404 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 942 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 376 График
Итого по разделу 1 21000 801 936 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 416 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 416 618 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 График
Итого по разделу 2 22000 2 416 653 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 579 График
прочих нерезидентов 23104 32 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 867 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 479 График
Итого по разделу 3 23000 7 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 108 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 12 130 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 130 905 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 12 130 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 508 График
опционы 25103 100 508 График
Итого по символам 25101-25105 25100 101 016 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 118 График
форварды 25202 755 График
опционы 25203 1 214 График
свопы 25204 3 781 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 136 График
По другим операциям 25206 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 148 926 График
опционы 25303 337 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 263 График
Итого по разделу 5 25000 259 280 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 770 График
Евро 26102 16 243 График
Швейцарских франков 26104 2 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 286 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 График
по Евро 26302 3 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 148 График
по Швейцарским франкам 26304 1 190 График
по Японским иенам 26305 1 077 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 164 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 926 График
Серебра 26402 3 550 График
Платины 26403 492 График
Палладия 26404 307 График
Других драгоценных металлов 26405 482 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 782 График
Аудит 26408 4 626 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 2 726 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 543 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 647 График
Итого по разделу 6 26000 308 424 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 478 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 521 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 143 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 154 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 График
Итого по разделу 7 27000 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 218 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 706 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 792 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 925 476 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 720 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.