Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 465 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 31 723 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 790 185 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 332 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 243 238 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 24 800 График
банкам-нерезидентам 11119 88 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 205 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 073 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 076 График
в кредитных организациях 11215 248 График
в банках-нерезидентах 11216 36 286 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 755 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 755 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 369 График
кредитных организаций 11504 30 420 График
прочих резидентов 11505 307 856 График
банков-нерезидентов 11507 52 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 403 833 График
Итого по разделу 1 11000 2 697 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 896 000 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 896 000 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 181 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 181 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 032 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 361 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 450 График
Итого по разделу 2 12000 4 954 863 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 514 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 838 График
Итого по разделу 3 13000 4 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 572 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 572 719 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 175 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 175 График
Итого по разделу 5 15000 26 572 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 26 026 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 026 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 242 698 График
Итого по символам 16201-16203 16200 242 698 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 987 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 450 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 437 График
Итого по разделу 6 16000 319 161 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 691 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 77 График
Итого по символам 17101-17103 17100 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 250 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 336 График
Итого по разделу 7 17000 2 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 652 716 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 896 893 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 551 713 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 68 815 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 122 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 191 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 271 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 592 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 297 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 919 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 289 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 289 График
Итого по разделу 1 21000 1 276 841 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 640 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 640 189 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 График
Итого по разделу 2 22000 4 640 224 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 20 101 График
прочих нерезидентов 23104 35 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 463 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 600 График
Итого по разделу 3 23000 30 600 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 111 700 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 26 810 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 922 497 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 110 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 110 График
Итого по разделу 4 24000 26 922 607 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 631 График
опционы 25103 185 533 График
Итого по символам 25101-25105 25100 191 164 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 177 График
форварды 25202 1 223 График
опционы 25203 2 188 График
свопы 25204 9 282 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 399 График
По другим операциям 25206 1 744 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 013 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 705 График
опционы 25303 484 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 173 189 График
Итого по разделу 5 25000 382 366 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 246 920 График
Евро 26102 19 218 График
Швейцарских франков 26104 3 590 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 269 728 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 331 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 260 График
по Евро 26302 5 385 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 006 График
по Швейцарским франкам 26304 1 589 График
по Японским иенам 26305 1 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 870 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 142 График
Серебра 26402 5 965 График
Платины 26403 738 График
Палладия 26404 307 График
Других драгоценных металлов 26405 908 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 914 График
Аудит 26408 4 626 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 4 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 282 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 003 График
Итого по разделу 6 26000 439 932 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 483 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 526 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 143 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 154 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 График
Итого по разделу 7 27000 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 917 065 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 775 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 797 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 693 367 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 858 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.