Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
6 866 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
7 646 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
218 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 091 700 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
518 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
73 136 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 005 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
11 211 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
365 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
9 595 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
48 658 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 103 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
243 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
35 016 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
22 914 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
89 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
3 501 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 322 802 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 226 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
68 590 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
24 012 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
919 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 694 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
118 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
6 632 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 898 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
108 089 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
403 163 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 947 765 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
5 350 928 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
425 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
425 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
72 603 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
793 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
938 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
11 178 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 939 |
|
По другим операциям |
17205 |
142 099 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
414 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
1 274 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
202 583 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
715 847 |
|
Другие доходы |
17318 |
151 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 156 819 |
|
Всего доходов |
10000 |
7 939 063 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
57 003 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
137 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
57 140 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
3 851 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
5 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
16 539 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
3 642 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
737 045 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
761 082 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 335 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
594 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 911 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
34 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
3 874 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
369 024 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 916 663 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
5 285 687 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
129 346 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 402 |
|
Японских иен |
26105 |
583 |
|
других валют |
26106 |
43 |
|
Прочие расходы |
26109 |
4 134 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
146 508 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
68 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
68 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
80 286 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 139 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 012 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
2 321 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
6 377 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
14 438 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
348 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
268 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 002 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 504 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
233 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
18 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
207 |
|
Расходы по охране |
29318 |
492 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
840 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 980 |
|
на представительские расходы |
29324 |
47 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
280 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
49 |
|
Прочие расходы |
29329 |
331 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
55 990 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
190 888 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
749 952 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
57 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
228 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
8 |
|
Другие расходы |
29423 |
21 636 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 139 935 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
7 394 294 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
544 769 |
|