Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 887 График
негосударственным финансовым организациям 11111 400 632 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 279 158 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 591 947 График
кредитным организациям 11118 274 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 536 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 360 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 309 График
в банках-нерезидентах 11303 550 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 859 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 030 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 811 График
кредитных организаций 11504 200 431 График
прочих резидентов 11505 163 984 График
прочих нерезидентов 11508 99 197 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 551 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 30 657 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 657 График
Итого по разделу 1 11000 3 943 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 140 994 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 393 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 534 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 438 861 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 438 861 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 518 График
Итого по символам 12401-12407 12400 518 График
Итого по разделу 2 12000 2 985 378 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 967 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 974 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 810 300 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 191 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 819 432 График
Итого по разделу 3 13000 819 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 384 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 384 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 197 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 197 График
Итого по разделу 5 15000 13 384 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 762 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 762 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 378 График
По другим операциям 16203 350 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 350 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 106 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 447 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 456 092 График
Прочие операционные доходы 16306 4 431 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 468 076 График
Итого по разделу 6 16000 9 819 327 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 422 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 594 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 157 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 327 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 457 График
денежной наличности 17304 456 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 437 График
Другие доходы 17306 6 461 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 697 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 811 График
Итого по разделу 7 17000 40 318 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 928 825 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 023 114 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 318 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 992 257 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 767 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 767 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 627 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 768 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 424 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 968 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 769 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 89 406 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 256 850 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 909 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 368 934 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 437 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 55 000 График
Банка России 21417 84 213 График
Итого по символам 21401-21417 21400 143 650 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 180 755 График
Нерезидентов 21602 2 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 182 945 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 513 График
По векселям 21804 136 583 График
Итого по символам 21801-21804 21800 137 096 График
Итого по разделу 1 21000 2 842 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 533 367 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 533 367 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 398 557 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 398 557 График
Итого по разделу 2 22000 2 931 924 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 График
прочих резидентов 23102 246 График
прочих нерезидентов 23104 14 101 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 624 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 398 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 398 График
Итого по разделу 3 23000 27 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 234 134 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 234 134 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 288 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 288 График
Итого по разделу 4 24000 13 234 422 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 826 График
форварды 25202 20 950 График
опционы 25203 38 882 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 999 График
По другим операциям 25206 8 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 409 644 График
опционы 25303 3 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 412 863 График
Итого по разделу 5 25000 10 484 882 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 686 610 График
Евро 26102 191 436 График
Швейцарских франков 26104 6 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 884 479 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 111 854 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 389 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 114 243 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 698 График
по Евро 26302 42 746 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 149 359 График
по Швейцарским франкам 26304 42 760 График
по Японским иенам 26305 6 407 График
по другим валютам 26306 6 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 436 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 254 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 181 График
Серебра 26402 3 806 График
Платины 26403 50 246 График
Палладия 26404 17 021 График
Других драгоценных металлов 26405 368 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 108 134 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 004 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 78 441 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 77 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 378 979 График
Итого по разделу 6 26000 1 632 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 790 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 956 График
индивидуальных предпринимателей 27103 113 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 859 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 543 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 347 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 956 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 112 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 37 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 77 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 68 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 552 График
Другие расходы 27308 24 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 217 График
Итого по разделу 7 27000 42 032 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 070 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 621 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 691 График
Итого по разделу 8 28000 19 691 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 774 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 379 198 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 032 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 195 536 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 215 227 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 203 279 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 222 970 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 222 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.