Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 124 696 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 265 352 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 434 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 851 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 251 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 892 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 632 График
кредитных организаций 11504 47 983 График
прочих резидентов 11505 29 867 График
прочих нерезидентов 11508 22 031 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 121 405 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 238 График
Итого по разделу 1 11000 977 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 931 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 931 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 704 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 704 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 118 График
Итого по символам 12401-12407 12400 118 График
Итого по разделу 2 12000 1 046 133 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 76 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 973 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 131 648 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 294 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 133 991 График
Итого по разделу 3 13000 133 991 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 157 068 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 157 068 График
Итого по разделу 5 15000 4 157 068 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 818 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 818 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 91 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 691 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 021 905 График
Прочие операционные доходы 16306 267 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 022 894 График
Итого по разделу 6 16000 2 120 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 885 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 414 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 144 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 4 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 298 График
Итого по разделу 7 17000 12 612 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 023 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 411 124 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 612 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 446 947 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 608 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 174 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 484 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 404 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 51 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 745 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 242 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 034 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 703 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 110 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 437 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 562 График
Банка России 21417 43 261 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 260 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 588 531 График
Нерезидентов 21602 726 График
Итого по символам 21601-21602 21600 589 257 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 385 График
По векселям 21804 63 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 63 677 График
Итого по разделу 1 21000 827 664 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 781 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 781 524 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 16 493 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 16 493 График
Итого по разделу 2 22000 798 017 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 График
прочих резидентов 23102 61 График
прочих нерезидентов 23104 4 607 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 488 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 345 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 508 График
Итого по разделу 3 23000 7 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 324 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 324 702 График
Итого по разделу 4 24000 4 324 702 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 465 График
форварды 25202 3 760 График
опционы 25203 8 282 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 410 График
По другим операциям 25206 1 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 099 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 417 558 График
опционы 25303 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 418 552 График
Итого по разделу 5 25000 2 432 651 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 168 473 График
Евро 26102 50 188 График
Швейцарских франков 26104 1 033 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 219 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 698 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 597 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 295 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 707 График
по Евро 26302 7 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 929 График
по Швейцарским франкам 26304 8 636 График
по Японским иенам 26305 1 439 График
по другим валютам 26306 6 389 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 873 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 753 График
Платины 26403 12 572 График
Палладия 26404 2 610 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 402 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 681 График
Аудит 26408 600 График
Страхование 26410 19 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 531 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 081 График
Итого по разделу 6 26000 383 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 505 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 611 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 060 График
индивидуальных предпринимателей 27203 959 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 023 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 250 График
Другие расходы 27308 4 029 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 303 График
Итого по разделу 7 27000 8 937 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 952 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 952 График
Итого по разделу 8 28000 1 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 625 681 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 148 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 937 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 783 422 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 785 374 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 336 475 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 338 427 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 338 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.