Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 91 748 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 840 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 602 204 График
кредитным организациям 11118 577 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 962 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 581 График
в кредитных организациях 11215 2 873 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 389 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 393 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 68 679 График
прочих резидентов 11505 22 625 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 304 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 618 График
Итого по разделу 1 11000 1 064 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 143 289 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 143 289 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 212 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 212 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 242 258 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 875 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 График
Итого по разделу 3 13000 26 984 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 763 801 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 763 801 График
Итого по разделу 5 15000 763 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 График
По другим операциям 16203 121 034 График
Итого по символам 16201-16203 16200 121 086 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 634 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 238 076 График
Прочие операционные доходы 16306 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 238 941 График
Итого по разделу 6 16000 1 360 027 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 881 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 195 График
Итого по символам 17201-17203 17200 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 149 График
Итого по разделу 7 17000 9 293 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 307 072 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 150 812 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 293 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 467 177 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 849 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 849 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 161 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 791 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 123 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 215 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 311 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 617 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 274 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 909 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 835 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 285 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 920 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 849 График
Кредитных организаций 21415 246 График
Банка России 21417 17 055 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 150 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 397 081 График
Нерезидентов 21602 515 График
Итого по символам 21601-21602 21600 397 596 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 257 График
По векселям 21804 37 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 57 365 График
Итого по разделу 1 21000 540 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 863 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 863 График
Итого по разделу 2 22000 121 863 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 909 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 671 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 580 График
Итого по разделу 3 23000 7 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 951 График
от кредитных организаций 24102 765 816 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 767 767 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 91 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 91 График
Итого по разделу 4 24000 767 858 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 2 652 График
опционы 25203 6 048 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 465 График
По другим операциям 25206 2 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 599 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 605 219 График
опционы 25303 2 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 607 399 График
Итого по разделу 5 25000 1 618 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 869 График
Евро 26102 47 753 График
Швейцарских франков 26104 2 034 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 209 656 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 069 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 545 График
Швейцарских франков 26204 74 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 688 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 990 График
по Евро 26302 7 299 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 756 График
по Швейцарским франкам 26304 7 967 График
по Японским иенам 26305 1 175 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 451 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 1 824 График
Платины 26403 11 612 График
Палладия 26404 4 116 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 555 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 139 График
Страхование 26410 20 889 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 528 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 390 График
Итого по разделу 6 26000 365 185 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 649 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 126 График
индивидуальных предпринимателей 27103 311 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 086 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 698 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 766 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 92 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 318 График
Другие расходы 27308 1 256 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 698 График
Итого по разделу 7 27000 8 550 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 476 График
Итого по разделу 8 28000 15 476 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 952 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 662 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 759 621 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 550 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 430 225 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 445 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.