Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 281 961 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 725 291 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 43 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 746 601 График
кредитным организациям 11118 792 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 125 037 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 879 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 197 График
в кредитных организациях 11215 4 050 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 939 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 985 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 738 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 894 График
кредитных организаций 11504 193 980 График
прочих резидентов 11505 74 008 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 274 620 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 14 210 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 210 График
Итого по разделу 1 11000 3 183 787 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 235 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 307 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 507 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 507 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 График
Итого по разделу 2 12000 820 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 521 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 240 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 702 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 702 График
Итого по разделу 3 13000 89 463 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 380 917 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 380 917 График
Итого по разделу 5 15000 2 380 917 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 179 График
По другим операциям 16203 378 753 График
Итого по символам 16201-16203 16200 378 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 817 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 488 755 График
Прочие операционные доходы 16306 818 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 491 669 График
Итого по разделу 6 16000 4 870 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 744 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 239 График
Итого по символам 17201-17203 17200 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 График
денежной наличности 17304 280 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 8 095 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 8 092 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 461 График
Итого по разделу 7 17000 35 891 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 004 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 340 981 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 891 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 381 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 738 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 738 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 171 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 736 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 755 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 448 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 911 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 850 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 978 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 789 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 594 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 156 122 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 35 471 График
Кредитных организаций 21415 246 График
Банка России 21417 69 864 График
Итого по символам 21401-21417 21400 105 581 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 519 График
Итого по символам 21501-21502 21500 519 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 173 558 График
Нерезидентов 21602 1 336 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 174 894 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 983 График
По векселям 21804 76 571 График
Итого по символам 21801-21804 21800 105 554 График
Итого по разделу 1 21000 1 555 616 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 383 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 383 547 График
Итого по разделу 2 22000 383 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 695 График
Прочих ценных бумаг 23105 52 768 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 463 График
Итого по разделу 3 23000 55 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 597 График
от кредитных организаций 24102 2 462 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 473 029 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 91 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 91 График
Итого по разделу 4 24000 2 473 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 820 График
форварды 25202 10 625 График
опционы 25203 16 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 776 График
По другим операциям 25206 7 876 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 454 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 553 794 График
опционы 25303 11 148 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 564 942 График
Итого по разделу 5 25000 5 602 396 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 527 780 График
Евро 26102 152 192 График
Швейцарских франков 26104 16 827 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 696 799 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 155 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 636 График
Швейцарских франков 26204 221 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 79 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 668 График
по Евро 26302 25 737 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 120 240 График
по Швейцарским франкам 26304 26 105 График
по Японским иенам 26305 3 324 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 893 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 182 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 362 График
Серебра 26402 5 402 График
Платины 26403 35 854 График
Палладия 26404 34 949 График
Других драгоценных металлов 26405 325 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 197 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 927 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 62 528 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 914 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 259 430 График
Итого по разделу 6 26000 1 218 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 303 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 572 График
индивидуальных предпринимателей 27103 314 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 357 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 536 График
индивидуальных предпринимателей 27203 377 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 270 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 92 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 40 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 944 График
Другие расходы 27308 6 556 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 4 607 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 864 График
Итого по разделу 7 27000 30 323 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 330 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 80 895 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 48 565 График
Итого по разделу 8 28000 48 565 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 707 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 939 163 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 349 187 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 323 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 318 673 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 367 238 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 111 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 111 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.