Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 286 347 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 016 918 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 502 117 График
кредитным организациям 11118 1 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 153 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 960 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 418 График
в кредитных организациях 11215 54 868 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 980 График
в банках-нерезидентах 11303 3 185 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 774 График
кредитных организаций 11504 298 903 График
прочих резидентов 11505 74 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 373 894 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 336 График
кредитных организаций 11604 15 263 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 599 График
Итого по разделу 1 11000 4 420 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 77 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 373 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 450 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 661 064 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 661 064 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 1 112 588 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 108 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 109 977 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 096 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 096 График
Итого по разделу 3 13000 123 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 040 754 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 040 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 2 040 770 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 253 График
По другим операциям 16203 649 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 649 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 705 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 795 910 График
Прочие операционные доходы 16306 1 627 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 800 530 График
Итого по разделу 6 16000 6 450 456 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 999 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 126 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 377 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 673 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 373 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 3 843 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 832 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 331 График
Итого по разделу 7 17000 35 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 532 851 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 614 436 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 182 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 822 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 822 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 700 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 770 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 829 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 168 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 281 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 682 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 154 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 444 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 228 296 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 000 График
Кредитных организаций 21415 52 450 График
Банка России 21417 19 648 График
Итого по символам 21401-21417 21400 116 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 815 344 График
Нерезидентов 21602 1 762 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 817 106 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 93 387 График
По векселям 21804 35 948 График
Итого по символам 21801-21804 21800 129 335 График
Итого по разделу 1 21000 2 342 203 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 617 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 617 538 График
Итого по разделу 2 22000 617 538 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 График
прочих нерезидентов 23104 4 411 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 658 График
Итого по разделу 3 23000 43 658 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 78 График
от кредитных организаций 24102 1 999 456 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 999 534 График
Итого по разделу 4 24000 1 999 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 675 График
форварды 25202 11 971 График
опционы 25203 28 779 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 617 График
По другим операциям 25206 15 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 190 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 513 658 График
опционы 25303 26 968 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 540 626 График
Итого по разделу 5 25000 6 599 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 724 736 График
Евро 26102 198 806 График
Швейцарских франков 26104 28 320 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 951 862 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 123 416 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 811 График
Швейцарских франков 26204 294 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 125 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 785 График
по Евро 26302 35 326 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 161 695 График
по Швейцарским франкам 26304 35 796 График
по Японским иенам 26305 22 488 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 715 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 325 805 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 693 График
Серебра 26402 9 971 График
Платины 26403 48 717 График
Палладия 26404 82 497 График
Других драгоценных металлов 26405 469 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 104 221 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 376 График
Аудит 26408 630 График
Публикация отчетности 26409 63 График
Страхование 26410 82 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 712 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 663 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 421 902 График
Итого по разделу 6 26000 1 825 090 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 294 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 475 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 777 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 61 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 382 График
индивидуальных предпринимателей 27203 751 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 587 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 159 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 535 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 566 График
Другие расходы 27308 15 565 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 13 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 416 График
Итого по разделу 7 27000 49 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 149 587 График
Итого по разделу 8 28000 149 587 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 705 064 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 959 741 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 468 098 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 477 226 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 626 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 555 477 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 555 477 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.