Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 124 476 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 533 708 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 198 191 График
кредитным организациям 11118 1 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 586 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 920 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 37 766 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 693 График
в банках-нерезидентах 11303 2 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 861 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 774 График
кредитных организаций 11504 147 813 График
прочих резидентов 11505 37 781 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 186 368 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 335 График
кредитных организаций 11604 9 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 550 График
Итого по разделу 1 11000 2 163 691 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 179 445 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 527 942 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 527 942 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 761 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 761 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 743 487 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 058 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 072 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 779 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 779 График
Итого по разделу 3 13000 10 938 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 178 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 178 599 График
Итого по разделу 5 15000 1 178 599 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 106 График
По другим операциям 16203 331 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 331 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 311 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 72 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 729 058 График
Прочие операционные доходы 16306 224 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 730 665 График
Итого по разделу 6 16000 3 062 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 606 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 780 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 153 График
Итого по символам 17201-17203 17200 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 216 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 330 График
Итого по разделу 7 17000 13 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 907 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 251 647 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 172 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 989 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 989 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 236 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 491 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 063 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 675 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 510 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 499 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 067 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 80 150 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 011 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 727 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 819 График
Кредитных организаций 21415 36 968 График
Банка России 21417 3 031 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 818 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 953 032 График
Нерезидентов 21602 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 953 840 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 50 855 График
По векселям 21804 16 279 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 134 График
Итого по разделу 1 21000 1 228 018 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 503 875 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 503 875 График
Итого по разделу 2 22000 503 875 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 График
прочих нерезидентов 23104 944 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 226 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 199 График
Итого по разделу 3 23000 4 199 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 График
от кредитных организаций 24102 1 135 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 135 248 График
Итого по разделу 4 24000 1 135 248 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 282 График
форварды 25202 4 981 График
опционы 25203 15 341 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 592 График
По другим операциям 25206 7 799 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 995 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 850 513 График
опционы 25303 12 256 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 862 769 График
Итого по разделу 5 25000 2 892 764 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 342 565 График
Евро 26102 100 808 График
Швейцарских франков 26104 10 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 453 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 926 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 719 График
Швейцарских франков 26204 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 566 График
по Евро 26302 16 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 818 График
по Швейцарским франкам 26304 16 082 График
по Японским иенам 26305 9 776 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 142 050 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 351 График
Серебра 26402 6 288 График
Платины 26403 23 486 График
Палладия 26404 44 638 График
Других драгоценных металлов 26405 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 846 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 901 График
Аудит 26408 630 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 40 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 199 138 График
Итого по разделу 6 26000 860 769 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 376 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 031 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 412 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 852 График
индивидуальных предпринимателей 27203 488 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 340 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 242 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 112 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 275 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 555 График
Другие расходы 27308 13 695 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 203 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 881 График
Итого по разделу 7 27000 28 633 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 373 График
Итого по разделу 8 28000 95 373 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 519 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 731 893 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 892 980 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 633 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 653 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 748 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 423 815 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 423 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.