Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 191 156 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 793 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 850 199 График
кредитным организациям 11118 1 413 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 105 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 941 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 537 График
в кредитных организациях 11215 50 241 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 859 График
в банках-нерезидентах 11303 2 784 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 643 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 774 График
кредитных организаций 11504 224 972 График
прочих резидентов 11505 55 655 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 281 401 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 336 График
кредитных организаций 11604 11 814 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 150 График
Итого по разделу 1 11000 3 296 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 277 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 332 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 596 056 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 596 056 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 828 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 929 514 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 771 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 040 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 040 График
Итого по разделу 3 13000 15 336 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 675 411 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 675 411 График
Итого по разделу 5 15000 1 675 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 187 График
По другим операциям 16203 506 401 График
Итого по символам 16201-16203 16200 506 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 987 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 287 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 227 637 График
Прочие операционные доходы 16306 1 221 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 231 132 График
Итого по разделу 6 16000 4 737 720 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 234 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 098 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 292 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 305 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 43 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 450 График
Итого по разделу 7 17000 22 184 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 225 761 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 428 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 184 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 676 412 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 369 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 369 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 470 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 112 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 249 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 945 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 60 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 836 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 140 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 944 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 118 730 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 173 984 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 910 График
Кредитных организаций 21415 49 142 График
Банка России 21417 8 563 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 615 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 387 708 График
Нерезидентов 21602 1 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 389 004 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 72 677 График
По векселям 21804 24 745 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 422 График
Итого по разделу 1 21000 1 794 230 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 563 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 563 382 График
Итого по разделу 2 22000 563 382 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 График
прочих нерезидентов 23104 1 547 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 184 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 760 График
Итого по разделу 3 23000 5 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 78 График
от кредитных организаций 24102 1 626 935 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 627 013 График
Итого по разделу 4 24000 1 627 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 480 График
форварды 25202 8 359 График
опционы 25203 22 870 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 033 График
По другим операциям 25206 11 923 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 665 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 620 849 График
опционы 25303 19 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 639 911 График
Итого по разделу 5 25000 4 685 576 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 524 993 График
Евро 26102 149 852 График
Швейцарских франков 26104 16 952 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 691 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 265 График
Швейцарских франков 26204 221 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 96 146 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 862 График
по Евро 26302 25 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 810 График
по Швейцарским франкам 26304 24 831 График
по Японским иенам 26305 12 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 721 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 248 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 474 График
Серебра 26402 9 110 График
Платины 26403 36 042 График
Палладия 26404 56 887 График
Других драгоценных металлов 26405 307 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 182 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 598 График
Аудит 26408 630 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 62 002 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 301 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 289 824 График
Итого по разделу 6 26000 1 326 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 729 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 857 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 587 График
индивидуальных предпринимателей 27203 582 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 253 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 126 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 335 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 890 График
Другие расходы 27308 14 143 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 203 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 751 График
Итого по разделу 7 27000 37 799 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 131 623 График
Итого по разделу 8 28000 131 623 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 636 179 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 357 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 644 822 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 799 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 040 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 171 856 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 504 556 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 504 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.