Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 248 384 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 039 132 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 977 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 664 075 График
кредитным организациям 11118 3 927 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 025 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 67 График
в кредитных организациях 11215 82 521 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 82 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 207 График
в банках-нерезидентах 11303 5 297 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 504 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 136 График
кредитных организаций 11504 243 192 График
прочих резидентов 11505 41 881 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 285 209 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 551 График
кредитных организаций 11604 15 680 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 231 График
Итого по разделу 1 11000 3 447 715 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 358 471 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 406 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 830 263 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 830 263 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 978 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 978 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 1 237 701 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 353 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 120 646 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 129 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 582 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 582 График
Итого по разделу 3 13000 162 581 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 829 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 829 507 График
Итого по разделу 5 15000 1 829 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 365 График
По другим операциям 16203 552 777 График
Итого по символам 16201-16203 16200 553 142 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 203 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 667 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 501 100 График
Прочие операционные доходы 16306 386 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 504 356 График
Итого по разделу 6 16000 6 057 498 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 845 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 121 График
денежной наличности 17304 382 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 082 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 044 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 586 График
Итого по разделу 7 17000 34 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 685 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 049 586 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 769 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 411 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 047 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 122 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 208 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 436 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 297 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 131 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 608 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 174 990 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 591 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 236 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 130 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 941 График
Кредитных организаций 21415 81 772 График
Банка России 21417 13 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 140 043 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 328 402 График
Нерезидентов 21602 828 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 329 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 78 140 График
По векселям 21804 22 716 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 856 График
Итого по разделу 1 21000 1 842 925 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 657 221 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 657 221 График
Итого по разделу 2 22000 657 221 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 319 График
Прочих ценных бумаг 23105 81 721 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 93 040 График
Итого по разделу 3 23000 93 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 955 524 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 955 524 График
Итого по разделу 4 24000 1 955 524 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 384 График
форварды 25202 11 021 График
опционы 25203 24 424 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 064 График
По другим операциям 25206 17 688 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 032 627 График
опционы 25303 20 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 052 789 График
Итого по разделу 5 25000 6 113 370 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 608 982 График
Евро 26102 164 875 График
Швейцарских франков 26104 20 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 794 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 114 800 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 813 График
Швейцарских франков 26204 295 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 115 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 438 График
по Евро 26302 29 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 138 768 График
по Швейцарским франкам 26304 36 741 График
по Японским иенам 26305 28 488 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 143 772 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 385 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 801 График
Серебра 26402 13 029 График
Платины 26403 51 190 График
Палладия 26404 108 012 График
Других драгоценных металлов 26405 631 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 89 976 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 130 График
Аудит 26408 575 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 58 434 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 185 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 620 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 404 637 График
Итого по разделу 6 26000 1 700 357 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 369 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 642 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 017 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 113 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 657 График
индивидуальных предпринимателей 27203 762 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 532 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 99 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 706 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 390 График
Другие расходы 27308 7 556 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 624 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 783 График
Итого по разделу 7 27000 19 332 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 631 График
Итого по разделу 8 28000 75 631 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 387 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 500 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 862 291 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 332 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 381 769 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 457 400 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 311 795 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 311 795 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.