Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 114 550 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 500 403 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 616 223 График
кредитным организациям 11118 3 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 261 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 67 График
в кредитных организациях 11215 35 000 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 067 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 3 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 216 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 99 010 График
прочих резидентов 11505 18 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 102 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 194 График
кредитных организаций 11604 3 263 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 457 График
Итого по разделу 1 11000 1 436 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 775 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 461 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 513 468 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 513 468 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 458 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 692 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 856 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 727 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 888 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 888 График
Итого по разделу 3 13000 75 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 018 394 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 018 394 График
Итого по разделу 5 15000 1 018 394 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 116 График
По другим операциям 16203 231 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 231 301 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 102 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 640 773 График
Прочие операционные доходы 16306 173 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 642 287 График
Итого по разделу 6 16000 2 873 588 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 905 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 874 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 209 График
Другие доходы 17306 2 681 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 681 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 953 График
Итого по разделу 7 17000 14 746 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 128 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 967 453 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 746 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 110 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 112 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 112 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 194 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 413 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 215 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 178 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 901 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 358 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 931 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 106 594 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 130 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 094 График
Кредитных организаций 21415 34 853 График
Банка России 21417 2 956 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 033 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 558 246 График
Нерезидентов 21602 274 График
Итого по символам 21601-21602 21600 558 520 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 160 График
По векселям 21804 10 474 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 634 График
Итого по разделу 1 21000 771 422 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 325 047 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 325 047 График
Итого по разделу 2 22000 325 047 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 287 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 072 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 359 График
Итого по разделу 3 23000 12 359 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 180 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 180 731 График
Итого по разделу 4 24000 1 180 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 723 График
форварды 25202 5 082 График
опционы 25203 11 048 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 085 График
По другим операциям 25206 7 424 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 362 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 851 032 График
опционы 25303 2 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 853 209 График
Итого по разделу 5 25000 2 882 571 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 272 360 График
Евро 26102 79 638 График
Швейцарских франков 26104 9 683 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 361 681 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 660 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 94 График
Швейцарских франков 26204 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 50 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 764 График
по Евро 26302 12 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 409 График
по Швейцарским франкам 26304 15 791 График
по Японским иенам 26305 14 986 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 172 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 734 График
Серебра 26402 5 238 График
Платины 26403 25 736 График
Палладия 26404 53 372 График
Других драгоценных металлов 26405 395 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 798 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 317 График
Аудит 26408 575 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 26 903 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 790 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 186 752 График
Итого по разделу 6 26000 771 479 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 54 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 311 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 365 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 22 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 717 График
индивидуальных предпринимателей 27203 316 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 055 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 91 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 217 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 757 График
Другие расходы 27308 6 601 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 608 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 669 График
Итого по разделу 7 27000 10 089 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 320 График
Итого по разделу 8 28000 28 320 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 229 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 096 469 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 847 140 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 089 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 953 698 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 982 018 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 128 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 128 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.