Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 46 668 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 932 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 577 График
гражданам (физическим лицам) 11115 156 124 График
кредитным организациям 11118 349 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 083 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 464 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 172 График
в кредитных организациях 11215 25 015 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 1 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 047 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 047 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 27 647 График
прочих резидентов 11505 13 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 578 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 645 График
кредитных организаций 11604 3 052 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 697 График
Итого по разделу 1 11000 556 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 323 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 102 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 157 178 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 339 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 450 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 309 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 309 График
Итого по разделу 3 13000 33 098 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 395 203 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 395 203 График
Итого по разделу 5 15000 395 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 58 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 166 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 551 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 324 982 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 325 633 График
Итого по разделу 6 16000 1 383 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 517 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 85 График
Итого по символам 17201-17203 17200 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 108 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 118 График
Другие доходы 17306 50 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 276 График
Итого по разделу 7 17000 1 879 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 713 590 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 812 100 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 879 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 527 569 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 939 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 939 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 882 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 686 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 568 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 259 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 39 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 738 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 544 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 060 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 020 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 660 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 2 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 174 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 484 График
Кредитных организаций 21415 25 421 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 081 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 231 График
Итого по символам 21501-21502 21500 231 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 184 895 График
Нерезидентов 21602 175 График
Итого по символам 21601-21602 21600 185 070 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 722 График
Итого по разделу 1 21000 292 271 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 551 График
Итого по разделу 2 22000 82 551 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 158 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 860 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 070 График
Итого по разделу 3 23000 4 070 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 935 График
от кредитных организаций 24102 397 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 402 421 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 402 424 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 260 График
форварды 25202 1 254 График
опционы 25203 1 285 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 232 График
По другим операциям 25206 2 836 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 867 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 464 623 График
опционы 25303 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 464 913 График
Итого по разделу 5 25000 1 470 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 296 График
Евро 26102 28 626 График
Швейцарских франков 26104 674 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 596 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 211 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 258 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 946 График
по Евро 26302 4 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 220 График
по Швейцарским франкам 26304 3 844 График
по Японским иенам 26305 3 655 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 750 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 803 График
Серебра 26402 2 092 График
Платины 26403 10 805 График
Палладия 26404 12 830 График
Других драгоценных металлов 26405 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 268 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Страхование 26410 8 987 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 737 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 317 График
Итого по разделу 6 26000 211 921 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 822 График
Другие расходы 27308 1 733 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 566 График
Итого по разделу 7 27000 2 665 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 470 График
Итого по разделу 8 28000 19 470 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 887 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 374 822 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 089 195 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 665 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 466 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 486 152 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 417 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.