Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 124 638 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 618 445 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 979 График
гражданам (физическим лицам) 11115 196 859 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 735 График
кредитным организациям 11118 1 616 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 532 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 992 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 104 964 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 104 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 254 График
в банках-нерезидентах 11303 2 598 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 852 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 190 График
кредитных организаций 11504 104 509 График
прочих резидентов 11505 44 518 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 217 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 402 График
кредитных организаций 11604 36 318 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 720 График
Итого по разделу 1 11000 1 336 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 139 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 281 114 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 281 114 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 773 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 График
Итого по разделу 2 12000 442 545 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 398 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 367 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 692 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 717 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 717 График
Итого по разделу 3 13000 124 174 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 297 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 297 064 График
Итого по разделу 5 15000 1 297 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 129 График
По другим операциям 16203 136 770 График
Итого по символам 16201-16203 16200 136 902 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 127 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 706 357 График
Прочие операционные доходы 16306 514 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 706 999 График
Итого по разделу 6 16000 2 843 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 212 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 463 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 169 График
Итого по символам 17301-17306 17300 198 График
Итого по разделу 7 17000 4 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 779 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 265 139 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 049 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 493 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 493 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 329 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 529 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 858 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 789 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 349 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 39 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 396 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 450 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 333 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 615 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 971 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 12 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 38 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 609 График
Кредитных организаций 21415 105 819 График
Банка России 21417 39 График
Итого по символам 21401-21417 21400 113 517 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 581 График
Итого по символам 21501-21502 21500 581 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 579 651 График
Нерезидентов 21602 376 График
Итого по символам 21601-21602 21600 580 027 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 92 483 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 483 График
Итого по разделу 1 21000 910 930 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 364 488 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 364 488 График
Итого по разделу 2 22000 364 488 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 63 График
прочих нерезидентов 23104 27 962 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 941 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 966 График
Итого по разделу 3 23000 32 966 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 График
от кредитных организаций 24102 1 194 866 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 194 884 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 194 885 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 982 График
форварды 25202 3 770 График
опционы 25203 2 421 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 498 График
По другим операциям 25206 6 590 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 261 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 914 783 График
опционы 25303 1 773 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 916 556 График
Итого по разделу 5 25000 2 930 817 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 204 388 График
Евро 26102 45 592 График
Швейцарских франков 26104 2 863 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 252 843 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 646 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 697 График
по Евро 26302 10 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 127 График
по Швейцарским франкам 26304 15 190 График
по Японским иенам 26305 13 410 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 158 График
Серебра 26402 5 577 График
Платины 26403 25 096 График
Палладия 26404 52 258 График
Других драгоценных металлов 26405 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 997 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 16 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 914 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 163 335 График
Итого по разделу 6 26000 520 952 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 103 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 131 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 823 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 279 График
Другие расходы 27308 922 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 032 График
Итого по разделу 7 27000 4 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 417 График
Итого по разделу 8 28000 23 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 796 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 275 418 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 679 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 959 319 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 982 736 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 379 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.