Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 131 696 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 709 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 096 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 147 График
кредитным организациям 11118 1 569 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 909 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 997 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 222 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 602 График
в банках-нерезидентах 11303 1 598 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 153 График
кредитных организаций 11504 67 535 График
прочих резидентов 11505 27 032 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 96 720 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 945 График
кредитных организаций 11604 73 660 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 605 График
Итого по разделу 1 11000 1 196 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 214 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 380 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 380 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 835 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 531 565 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 502 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 409 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 196 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 196 График
Итого по разделу 3 13000 57 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 706 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 707 262 График
Итого по разделу 5 15000 2 707 262 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 503 График
По другим операциям 16203 109 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 730 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 204 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 351 636 График
Прочие операционные доходы 16306 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 352 507 График
Итого по разделу 6 16000 2 462 237 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 415 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 589 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 101 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 135 График
Итого по разделу 7 17000 10 139 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 727 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 226 606 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 139 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 964 492 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 50 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 637 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 451 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 957 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 403 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 698 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 058 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 669 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 124 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 102 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 855 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 164 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 914 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 307 График
Кредитных организаций 21415 3 222 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 542 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 268 График
Итого по символам 21501-21502 21500 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 447 569 График
Нерезидентов 21602 206 График
Итого по символам 21601-21602 21600 447 775 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 089 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 089 График
Итого по разделу 1 21000 681 097 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 330 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 330 888 График
Итого по разделу 2 22000 330 888 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 056 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 266 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 322 График
Итого по разделу 3 23000 13 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 741 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 741 744 График
Итого по разделу 4 24000 2 741 744 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 813 График
форварды 25202 5 494 График
опционы 25203 2 232 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 429 График
По другим операциям 25206 5 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 545 573 График
опционы 25303 1 773 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 547 346 График
Итого по разделу 5 25000 2 561 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 203 551 График
Евро 26102 40 460 График
Швейцарских франков 26104 2 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 246 294 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 881 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 930 График
по Евро 26302 12 900 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 048 График
по Швейцарским франкам 26304 15 216 График
по Японским иенам 26305 12 653 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 285 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 032 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 759 График
Серебра 26402 3 537 График
Платины 26403 27 197 График
Палладия 26404 37 711 График
Других драгоценных металлов 26405 882 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 146 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 460 График
Аудит 26408 445 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 17 539 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 567 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 989 График
Итого по разделу 6 26000 538 196 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 542 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 437 График
Другие расходы 27308 984 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 978 График
Итого по разделу 7 27000 2 122 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 345 График
Итого по разделу 8 28000 7 345 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 227 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 011 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 855 158 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 122 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 869 265 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 876 610 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 882 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 882 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.