Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 65 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 337 150 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 075 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 310 График
кредитным организациям 11118 907 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 494 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 296 График
в банках-нерезидентах 11303 747 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 043 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 068 График
кредитных организаций 11504 22 085 График
прочих резидентов 11505 10 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 527 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 880 График
кредитных организаций 11604 32 873 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 753 График
Итого по разделу 1 11000 564 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 723 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 178 541 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 178 541 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 677 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 677 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 246 299 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 986 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 414 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 400 График
Итого по разделу 3 13000 39 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 397 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 397 937 График
Итого по разделу 5 15000 1 397 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 График
По другим операциям 16203 45 824 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 135 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 013 641 График
Прочие операционные доходы 16306 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 014 051 График
Итого по разделу 6 16000 1 059 977 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 774 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 244 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 7 059 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 811 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 497 314 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 059 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 315 462 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 648 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 436 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 528 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 245 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 460 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 298 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 120 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 636 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 921 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 971 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 492 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 495 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 182 941 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 046 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 046 График
Итого по разделу 1 21000 303 192 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 131 216 График
Итого по разделу 2 22000 131 216 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 014 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 196 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 210 График
Итого по разделу 3 23000 13 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 444 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 444 027 График
Итого по разделу 4 24000 1 444 027 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 322 График
форварды 25202 2 563 График
опционы 25203 1 042 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 228 График
По другим операциям 25206 2 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 548 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 091 091 График
опционы 25303 450 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 091 541 График
Итого по разделу 5 25000 1 098 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 506 График
Евро 26102 22 601 График
Швейцарских франков 26104 1 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 336 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 428 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 428 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 941 График
по Евро 26302 5 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 179 График
по Швейцарским франкам 26304 6 819 График
по Японским иенам 26305 8 028 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 369 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 569 График
Серебра 26402 1 567 График
Платины 26403 13 292 График
Палладия 26404 21 619 График
Других драгоценных металлов 26405 690 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 548 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 8 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 568 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 330 График
Итого по разделу 6 26000 267 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 128 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 98 График
Другие расходы 27308 621 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 853 График
Итого по разделу 7 27000 893 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 130 График
Итого по разделу 8 28000 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 372 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 434 408 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 822 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 893 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 258 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 258 220 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 242 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.