Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 844 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 962 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 215 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 386 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 240 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
в банках-нерезидентах 11303 714 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 929 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 531 График
кредитных организаций 11504 11 064 График
прочих резидентов 11505 6 019 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 614 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 33 График
кредитных организаций 11604 12 292 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 325 График
Итого по разделу 1 11000 271 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 856 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 856 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 153 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 719 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 481 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 200 График
Итого по разделу 3 13000 24 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 887 154 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 887 522 График
Итого по разделу 5 15000 887 522 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 График
По другим операциям 16203 22 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 251 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 388 464 График
Прочие операционные доходы 16306 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 388 646 График
Итого по разделу 6 16000 410 897 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 984 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 2 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 425 021 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 322 619 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 749 643 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 013 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 561 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 428 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 126 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 116 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 670 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 148 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 106 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 415 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 718 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 442 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 829 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 891 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 891 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 089 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 338 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 338 График
Итого по разделу 1 21000 155 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 686 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 686 График
Итого по разделу 2 22000 50 686 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 715 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 267 График
Итого по разделу 3 23000 11 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 953 140 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 953 140 График
Итого по разделу 4 24000 953 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 139 График
форварды 25202 1 413 График
опционы 25203 438 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 113 График
По другим операциям 25206 873 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 407 442 График
опционы 25303 243 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 407 685 График
Итого по разделу 5 25000 410 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 262 График
Евро 26102 11 763 График
Швейцарских франков 26104 386 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 411 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 585 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 299 График
по Евро 26302 1 913 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 191 График
по Швейцарским франкам 26304 3 652 График
по Японским иенам 26305 5 830 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 436 График
Серебра 26402 564 График
Платины 26403 6 285 График
Палладия 26404 12 400 График
Других драгоценных металлов 26405 602 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 443 График
Страхование 26410 4 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 473 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 769 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 211 График
Итого по разделу 6 26000 137 092 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 279 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 373 График
Итого по разделу 7 27000 390 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 709 График
Итого по разделу 8 28000 12 709 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 007 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 206 086 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 512 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 390 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 718 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 731 345 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 298 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.