Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 97 637 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 524 622 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 008 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 967 График
кредитным организациям 11118 1 426 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 66 595 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 744 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 433 График
в банках-нерезидентах 11303 895 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 328 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 610 График
кредитных организаций 11504 38 063 График
прочих резидентов 11505 14 218 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 891 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 278 График
кредитных организаций 11604 58 376 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 654 График
Итого по разделу 1 11000 873 128 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 812 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 267 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 267 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 677 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 677 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 374 465 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 315 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 876 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 График
Итого по разделу 3 13000 46 209 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 148 845 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 149 552 График
Итого по разделу 5 15000 2 149 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 График
По другим операциям 16203 80 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 172 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 459 203 График
Прочие операционные доходы 16306 435 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 459 826 График
Итого по разделу 6 16000 1 540 021 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 927 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 580 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 580 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 8 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 247 593 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 735 782 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 573 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 991 948 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 50 488 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 630 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 845 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 360 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 560 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 765 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 449 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 120 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 850 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 272 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 510 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 201 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 7 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 654 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 661 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 181 График
Итого по символам 21501-21502 21500 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 304 056 График
Нерезидентов 21602 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 304 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 210 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 210 График
Итого по разделу 1 21000 477 293 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 219 269 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 219 269 График
Итого по разделу 2 22000 219 269 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 014 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 208 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 222 График
Итого по разделу 3 23000 13 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 196 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 196 630 График
Итого по разделу 4 24000 2 196 630 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 529 График
форварды 25202 3 605 График
опционы 25203 1 684 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 327 График
По другим операциям 25206 4 016 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 604 286 График
опционы 25303 1 279 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 605 565 График
Итого по разделу 5 25000 1 615 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 284 График
Евро 26102 31 455 График
Швейцарских франков 26104 1 928 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 667 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 774 График
Итого по символам 26201-26203 26200 39 774 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 602 График
по Евро 26302 9 427 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 887 График
по Швейцарским франкам 26304 10 579 График
по Японским иенам 26305 10 582 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 084 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 811 График
Серебра 26402 2 480 График
Платины 26403 20 312 График
Палладия 26404 29 459 График
Других драгоценных металлов 26405 795 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 988 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 272 График
Аудит 26408 445 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 12 902 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 435 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 388 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 316 График
Итого по разделу 6 26000 395 841 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 102 График
Другие расходы 27308 741 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 092 График
Итого по разделу 7 27000 1 195 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 583 График
Итого по разделу 8 28000 583 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 772 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 696 562 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 221 419 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 195 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 919 176 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 919 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 189 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 189 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОЛЬЦО УРАЛА (рег.№65) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.