Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 289 График
банкам-нерезидентам 11119 6 332 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 162 График
в банках-нерезидентах 11303 565 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 727 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 730 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 730 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 45 804 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 9 601 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 405 График
Итого по разделу 1 11000 154 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 26 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 График
Итого по разделу 3 13000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 321 График
гражданам (физическим лицам) 15115 5 113 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 138 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 193 407 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 193 407 График
Итого по разделу 5 15000 198 979 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 208 График
гражданам (физическим лицам) 17115 4 253 График
банкам-нерезидентам 17119 7 142 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 11 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 37 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 480 График
в банках-нерезидентах 17303 11 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 491 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 56 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17502 9 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 65 График
Итого по разделу 7 17000 13 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 366 376 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 6 048 График
гражданам (физическим лицам) 21115 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 315 График
Итого по разделу 1 21000 6 315 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 150 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 183 583 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 52 130 640 График
Итого по разделу 6 26000 52 314 373 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 306 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 373 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 269 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 509 График
индивидуальных предпринимателей 27203 734 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 37 907 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 419 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 748 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 189 618 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 976 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 194 342 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 27 880 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 420 196 График
индивидуальным предпринимателям 27803 77 578 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 25 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 525 679 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 133 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 79 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 40 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 44 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 296 График
Итого по разделу 7 27000 771 123 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 691 638 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 3 861 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 695 499 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 560 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 56 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 143 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 759 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 572 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 573 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 505 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 505 График
Итого по разделу 8 28000 2 698 336 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 175 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 98 График
доходы от дооценки основных средств после их уценки 29106 16 397 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 17 670 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 149 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 539 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 223 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 911 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 665 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 317 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 983 График
Итого по разделу 9 29000 21 564 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 811 711 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 56 178 087 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 385 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 838 График
индивидуальных предпринимателей 31418 2 156 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 994 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 606 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 606 График
Итого по разделу 1 31000 10 985 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.33300)
в кредитных организациях 33302 5 966 График
Итого по символам 33301 - 33303 33300 5 966 График
Итого по разделу 3 33000 5 966 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 209 График
гражданам (физическим лицам) 35115 5 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 214 График
Итого по разделу 5 35000 214 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 691 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 723 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 108 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 197 490 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 197 490 График
Итого по разделу 7 37000 203 012 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 5 376 График
гражданам (физическим лицам) 38115 4 617 График
банкам-нерезидентам 38119 7 292 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 17 285 График
в кредитных организациях 38215 71 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 71 График
в кредитных организациях 38302 730 График
в банках-нерезидентах 38303 3 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 733 График
Российской Федерации 38501 66 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38502 9 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 75 График
Итого по разделу 8 38000 18 164 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 341 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 258 879 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 52 023 408 График
Итого по разделу 6 46000 52 282 287 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 164 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 75 356 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 289 График
другие комиссионные расходы 47109 479 207 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 559 016 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 683 220 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 481 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 2 690 701 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 175 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 175 График
Итого по разделу 7 47000 3 249 892 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 84 166 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 556 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 265 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 3 777 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 311 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 114 075 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 175 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 117 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 83 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 543 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 918 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 218 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 34 590 График
амортизация по нематериальным активам 48303 9 793 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 61 601 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 109 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 13 479 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 590 График
служебные командировки 48405 40 График
охрана 48406 11 060 График
реклама 48407 98 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 145 212 График
аудит 48410 675 График
страхование 48412 5 086 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 675 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 10 442 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 198 466 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 48504 26 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 26 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 100 График
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 442 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 549 График
Итого по разделу 8 48000 387 635 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 55 919 814 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 56 158 155 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 932 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 489 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 296 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 193 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 739 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 34 084 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 34 084 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 398 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 398 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 71 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 71 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 5 093 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 5 093 График
Итого по разделу 1 71000 39 646 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 31 253 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 31 253 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 53 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 53 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 61 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 61 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 5 986 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 5 986 График
Итого по разделу 2 72000 37 353 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 293 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 15 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ККБ (рег.№1087) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.