Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 90 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 735 450 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 081 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 28 132 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 880 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 667 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 855 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 072 График
в кредитных организациях 11215 17 097 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 804 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 834 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 121 818 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 314 График
кредитных организаций 11504 59 115 График
прочих резидентов 11505 246 789 График
прочих нерезидентов 11508 5 977 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 442 013 График
Итого по разделу 1 11000 1 368 351 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 795 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 499 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 499 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 484 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 484 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 58 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 244 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 85 График
Итого по символам 12401-12407 12400 395 График
Итого по разделу 2 12000 111 344 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 34 297 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 669 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 905 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 888 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 888 График
Итого по разделу 3 13000 83 759 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 87 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 87 График
Итого по разделу 4 14000 87 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 463 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 468 258 График
Итого по разделу 5 15000 3 468 258 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 489 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 489 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 276 График
По другим операциям 16203 16 952 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 228 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 176 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 957 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 288 256 График
Прочие операционные доходы 16306 1 325 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 295 714 График
Итого по разделу 6 16000 6 317 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 739 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 083 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 060 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 952 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 833 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 952 График
Итого по разделу 7 17000 21 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 479 695 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 869 535 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 371 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 548 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 919 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 076 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 943 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 019 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 164 389 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 119 619 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 790 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 312 356 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 184 932 График
Кредитных организаций 21415 2 533 График
Банка России 21417 86 139 График
Итого по символам 21401-21417 21400 273 604 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 172 790 График
Нерезидентов 21602 970 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 760 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 546 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 546 График
Итого по разделу 1 21000 1 000 204 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 074 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 074 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 58 027 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 58 027 График
Итого по разделу 2 22000 147 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 63 460 График
прочих нерезидентов 23104 8 690 График
Прочих ценных бумаг 23105 185 441 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 125 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 258 716 График
Итого по разделу 3 23000 258 716 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 293 График
от кредитных организаций 24102 3 450 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 489 734 График
Итого по разделу 4 24000 3 489 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 878 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 878 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 405 График
форварды 25202 1 339 График
опционы 25203 1 422 График
свопы 25204 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 564 График
По другим операциям 25206 6 005 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 282 880 График
опционы 25303 14 765 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 297 645 График
Итого по разделу 5 25000 6 309 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 720 График
Евро 26102 30 717 График
Швейцарских франков 26104 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 580 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 290 График
по Евро 26302 18 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 186 График
по Швейцарским франкам 26304 4 152 График
по Японским иенам 26305 970 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 890 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 1 357 График
Платины 26403 1 235 График
Палладия 26404 828 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 223 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 76 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 871 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 858 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 695 График
Итого по разделу 6 26000 260 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 133 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 798 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 226 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Другие расходы 27308 3 852 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 857 График
Итого по разделу 7 27000 10 020 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 617 График
Итого по разделу 8 28000 12 617 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 147 305 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 318 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 020 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 475 415 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 488 032 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 104 342 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 116 959 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 116 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.