Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 325 446 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 688 565 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 596 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 71 229 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 124 023 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 900 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 347 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 89 794 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 136 905 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 63 549 График
в кредитных организациях 11215 15 202 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 305 450 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
в банках-нерезидентах 11303 5 632 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 824 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 436 529 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 051 График
кредитных организаций 11504 162 912 График
прочих резидентов 11505 1 549 013 График
банков-нерезидентов 11507 11 График
прочих нерезидентов 11508 46 969 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 198 485 График
Итого по разделу 1 11000 7 857 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 330 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 330 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 111 318 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 111 318 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 486 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 559 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 147 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 503 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 695 График
Итого по разделу 2 12000 479 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 76 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 319 721 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 277 163 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 768 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 791 711 График
Итого по разделу 3 13000 791 711 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 527 График
от кредитных организаций 14102 13 926 График
от иностранных государств 14104 4 822 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 275 График
Итого по разделу 4 14000 19 275 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 96 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 867 729 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 964 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 348 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 348 График
Итого по разделу 5 15000 11 964 450 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 211 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 752 График
По другим операциям 16203 173 582 График
Итого по символам 16201-16203 16200 179 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 186 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 327 697 График
Прочие операционные доходы 16306 9 921 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 366 549 График
Итого по разделу 6 16000 18 546 094 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 128 502 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 045 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 709 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 777 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 460 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 295 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 49 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 315 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 399 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 880 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 765 График
Итого по разделу 7 17000 139 553 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 337 322 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 321 530 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 139 553 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 798 405 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 228 343 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 904 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 256 247 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 221 815 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 317 913 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 539 728 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 838 743 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 617 496 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 853 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 59 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 579 508 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 18 995 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 325 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 918 493 График
Кредитных организаций 21415 22 690 График
Банка России 21417 395 103 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 356 606 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 717 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 718 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 667 136 График
Нерезидентов 21602 3 226 График
Итого по символам 21601-21602 21600 670 362 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 694 713 График
Итого по символам 21801-21804 21800 694 713 График
Итого по разделу 1 21000 5 098 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 288 050 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 288 050 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 893 375 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 893 375 График
Итого по разделу 2 22000 4 181 425 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 141 403 График
прочих резидентов 23102 455 График
прочих нерезидентов 23104 335 146 График
Прочих ценных бумаг 23105 550 564 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 642 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 040 210 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 1 040 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 91 751 График
от кредитных организаций 24102 11 831 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 923 083 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 11 923 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 927 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 927 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 124 График
форварды 25202 6 820 График
опционы 25203 8 935 График
свопы 25204 588 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 098 График
По другим операциям 25206 25 326 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 891 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 607 569 График
опционы 25303 80 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 687 800 График
Итого по разделу 5 25000 15 743 618 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 726 962 График
Евро 26102 126 653 График
Швейцарских франков 26104 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 854 449 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 549 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 96 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 53 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 798 График
по Евро 26302 78 431 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 160 760 График
по Швейцарским франкам 26304 32 987 График
по Японским иенам 26305 4 533 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 262 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 325 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 9 531 График
Платины 26403 5 851 График
Палладия 26404 7 237 График
Других драгоценных металлов 26405 460 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 351 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 559 График
Аудит 26408 10 919 График
Страхование 26410 1 657 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 64 874 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 834 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 182 284 График
Итого по разделу 6 26000 1 416 149 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 834 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 844 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 675 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 173 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 578 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 72 426 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 85 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 087 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 223 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 859 График
Другие расходы 27308 16 421 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 9 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 675 График
Итого по разделу 7 27000 104 945 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 811 График
Итого по разделу 8 28000 57 811 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 290 089 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 280 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 123 064 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 945 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 508 316 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 566 127 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 232 278 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 232 278 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.