Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 150 474 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 524 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 389 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 701 График
кредитным организациям 11118 61 849 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 797 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 31 684 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 76 750 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 37 166 График
в кредитных организациях 11215 3 278 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 148 878 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
в банках-нерезидентах 11303 2 702 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 782 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 210 925 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 568 График
кредитных организаций 11504 37 526 График
прочих резидентов 11505 872 075 График
банков-нерезидентов 11507 11 График
прочих нерезидентов 11508 24 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 145 287 График
Итого по разделу 1 11000 3 094 356 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 201 169 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 201 169 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 940 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 940 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 468 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 114 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 547 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 331 График
Итого по разделу 2 12000 283 273 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 128 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 46 617 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 79 243 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 503 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 259 017 График
Итого по разделу 3 13000 259 017 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 041 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 041 График
Итого по разделу 4 14000 4 041 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 878 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 945 408 График
Итого по разделу 5 15000 5 945 408 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 639 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 878 График
По другим операциям 16203 87 726 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 844 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 801 213 График
Прочие операционные доходы 16306 5 803 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 820 241 График
Итого по разделу 6 16000 3 910 484 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 002 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 409 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 607 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 451 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 077 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 159 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 526 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 687 График
Итого по разделу 7 17000 44 933 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 377 629 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 118 950 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 44 933 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 541 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 152 713 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 528 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 166 241 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 143 749 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 162 590 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 306 339 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 462 088 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 298 059 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 410 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 774 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 822 331 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 715 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 413 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 520 685 График
Кредитных организаций 21415 20 248 График
Банка России 21417 99 234 График
Итого по символам 21401-21417 21400 649 295 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 971 График
Итого по символам 21501-21502 21500 971 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 305 239 График
Нерезидентов 21602 1 352 График
Итого по символам 21601-21602 21600 306 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 339 912 График
Итого по символам 21801-21804 21800 339 912 График
Итого по разделу 1 21000 2 591 680 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 180 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 180 676 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 93 526 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 93 526 График
Итого по разделу 2 22000 274 202 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 99 945 График
прочих резидентов 23102 433 График
прочих нерезидентов 23104 47 738 График
Прочих ценных бумаг 23105 169 710 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 371 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 322 197 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 322 199 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 121 473 График
от кредитных организаций 24102 5 858 246 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 979 719 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 5 979 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 139 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 139 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 395 График
форварды 25202 2 195 График
опционы 25203 3 964 График
свопы 25204 588 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 725 График
По другим операциям 25206 9 920 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 408 724 График
опционы 25303 32 030 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 440 754 График
Итого по разделу 5 25000 3 463 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 413 676 График
Евро 26102 79 623 График
Швейцарских франков 26104 526 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 493 825 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 911 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 959 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 662 График
по Евро 26302 36 839 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 592 График
по Швейцарским франкам 26304 17 602 График
по Японским иенам 26305 2 716 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 206 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 157 617 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 4 028 График
Платины 26403 2 925 График
Палладия 26404 2 641 График
Других драгоценных металлов 26405 313 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 446 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 588 График
Аудит 26408 10 919 График
Страхование 26410 722 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 384 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 609 График
Итого по разделу 6 26000 777 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 394 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 404 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 509 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 87 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 163 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 759 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 82 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 111 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 241 График
Другие расходы 27308 6 740 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 753 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 188 График
Итого по разделу 7 27000 15 351 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 931 График
Итого по разделу 8 28000 25 931 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 117 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 865 882 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 542 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 351 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 423 843 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 449 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 738 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.