Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 71 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 758 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 341 График
кредитным организациям 11118 21 587 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 883 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 565 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 458 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 076 График
в кредитных организациях 11215 1 101 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 1 677 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 718 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 95 225 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 147 График
кредитных организаций 11504 12 133 График
прочих резидентов 11505 436 726 График
прочих нерезидентов 11508 13 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 557 335 График
Итого по разделу 1 11000 1 513 461 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 561 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 861 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 861 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 392 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 392 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 461 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 58 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 833 График
Итого по разделу 2 12000 88 766 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 72 011 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 262 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 343 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 403 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 130 019 График
Итого по разделу 3 13000 130 019 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 867 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 867 График
Итого по разделу 4 14000 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 679 512 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 700 534 График
Итого по разделу 5 15000 1 700 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 312 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 423 График
По другим операциям 16203 34 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 293 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 790 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 369 115 График
Прочие операционные доходы 16306 4 282 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 379 480 График
Итого по разделу 6 16000 1 415 088 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 787 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 204 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 445 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 450 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 989 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 159 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 196 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 013 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 357 График
Итого по разделу 7 17000 8 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 602 227 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 246 508 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 857 006 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 735 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 597 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 332 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 100 190 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 565 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 180 755 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 232 474 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 133 546 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 538 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 086 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 394 644 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 6 127 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 71 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 258 904 График
Кредитных организаций 21415 11 772 График
Банка России 21417 19 911 График
Итого по символам 21401-21417 21400 296 785 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 455 График
Итого по символам 21501-21502 21500 455 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 140 196 График
Нерезидентов 21602 509 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 705 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 180 911 График
Итого по символам 21801-21804 21800 180 911 График
Итого по разделу 1 21000 1 283 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 948 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 162 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 162 График
Итого по разделу 2 22000 60 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 472 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 990 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 211 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 673 График
Итого по разделу 3 23000 59 673 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 109 129 График
от кредитных организаций 24102 1 673 921 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 783 050 График
Итого по разделу 4 24000 1 783 050 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 165 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 165 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 150 График
форварды 25202 857 График
опционы 25203 1 583 График
свопы 25204 470 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 175 График
По другим операциям 25206 4 252 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 103 240 График
опционы 25303 15 338 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 118 578 График
Итого по разделу 5 25000 1 128 230 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 257 990 График
Евро 26102 50 402 График
Швейцарских франков 26104 259 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 308 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 675 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 699 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 258 График
по Евро 26302 16 483 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 271 График
по Швейцарским франкам 26304 8 801 График
по Японским иенам 26305 1 771 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 848 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 1 344 График
Платины 26403 1 416 График
Палладия 26404 1 709 График
Других драгоценных металлов 26405 188 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 087 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 224 График
Аудит 26408 2 119 График
Страхование 26410 340 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 426 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 463 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 327 График
Итого по разделу 6 26000 449 525 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 372 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 382 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 086 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 734 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 898 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 62 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 135 График
Другие расходы 27308 3 635 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 835 График
Итого по разделу 7 27000 11 115 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 494 График
Итого по разделу 8 28000 8 494 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 716 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 343 697 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 420 478 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 115 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 775 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 783 784 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 222 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.