Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 234 015 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 427 742 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 878 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 701 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 84 498 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 900 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 840 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 456 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 113 781 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 57 014 График
в кредитных организациях 11215 7 146 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 242 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 122 График
в банках-нерезидентах 11303 4 351 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 473 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 323 962 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 899 График
кредитных организаций 11504 97 330 График
прочих резидентов 11505 1 216 019 График
банков-нерезидентов 11507 11 График
прочих нерезидентов 11508 35 115 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 673 336 График
Итого по разделу 1 11000 4 760 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 428 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 271 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 271 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 484 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 254 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 865 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 367 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 970 График
Итого по разделу 2 12000 388 957 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 174 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 39 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 244 424 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 142 929 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 273 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 568 096 График
Итого по разделу 3 13000 568 096 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 527 График
от кредитных организаций 14102 15 408 График
от иностранных государств 14104 667 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 602 График
Итого по разделу 4 14000 16 602 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 605 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 673 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 9 673 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 057 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 215 График
По другим операциям 16203 129 363 График
Итого по символам 16201-16203 16200 133 635 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 555 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 472 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 245 471 График
Прочие операционные доходы 16306 7 086 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 273 584 График
Итого по разделу 6 16000 5 407 219 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 954 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 028 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 709 График
Итого по символам 17101-17103 17100 55 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 750 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 460 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 175 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 253 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 201 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 691 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 456 График
Итого по разделу 7 17000 62 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 149 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 665 054 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 532 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 877 484 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 199 585 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 343 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 221 928 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 165 794 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 245 763 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 411 557 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 670 509 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 474 063 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 315 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 555 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 238 442 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 14 978 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 832 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 729 452 График
Кредитных организаций 21415 22 393 График
Банка России 21417 234 515 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 002 170 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 494 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 495 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 491 505 График
Нерезидентов 21602 2 330 График
Итого по символам 21601-21602 21600 493 835 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 536 037 График
Итого по символам 21801-21804 21800 536 037 График
Итого по разделу 1 21000 3 905 464 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 237 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 237 953 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 103 620 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 620 График
Итого по разделу 2 22000 341 573 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 102 796 График
прочих резидентов 23102 449 График
прочих нерезидентов 23104 248 004 График
Прочих ценных бумаг 23105 265 457 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 503 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 621 209 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 621 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 108 624 График
от кредитных организаций 24102 9 586 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 695 000 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 9 695 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 329 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 329 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 752 График
форварды 25202 4 464 График
опционы 25203 6 438 График
свопы 25204 588 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 844 График
По другим операциям 25206 14 820 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 867 166 График
опционы 25303 51 459 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 918 625 График
Итого по разделу 5 25000 4 953 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 566 251 График
Евро 26102 103 777 График
Швейцарских франков 26104 674 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 670 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 311 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 72 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 034 График
по Евро 26302 57 283 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 122 023 График
по Швейцарским франкам 26304 28 484 График
по Японским иенам 26305 3 540 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 329 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 243 693 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 7 352 График
Платины 26403 4 401 График
Палладия 26404 4 234 График
Других драгоценных металлов 26405 397 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 982 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 686 График
Аудит 26408 10 919 График
Страхование 26410 1 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 763 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 36 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 136 763 График
Итого по разделу 6 26000 1 096 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 394 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 404 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 277 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 87 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 493 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 857 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 83 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 111 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 84 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 280 График
Другие расходы 27308 11 771 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 329 График
Итого по разделу 7 27000 21 590 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 435 График
Итого по разделу 8 28000 42 435 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 242 243 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 247 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 366 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 590 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 635 241 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 677 676 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 199 808 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 199 808 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.