Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 136 График
негосударственным финансовым организациям 11111 490 543 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 231 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 314 908 График
кредитным организациям 11118 34 743 График
банкам-нерезидентам 11119 9 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 67 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 091 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 499 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 136 867 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 102 График
в кредитных организациях 11215 21 372 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 187 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 200 График
в банках-нерезидентах 11303 6 741 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 941 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 344 537 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 668 График
кредитных организаций 11504 1 940 График
прочих резидентов 11505 2 004 365 График
прочих нерезидентов 11508 64 917 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 421 427 График
Итого по разделу 1 11000 5 708 207 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 699 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 154 488 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 154 488 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 945 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 945 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 151 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 419 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 039 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 653 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 262 График
Итого по разделу 2 12000 1 266 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 440 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 461 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 130 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 887 737 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 432 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 359 809 График
Итого по разделу 3 13000 1 359 809 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 55 График
от кредитных организаций 14102 10 097 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 152 График
Итого по разделу 4 14000 10 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 181 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 703 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 884 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 График
Итого по разделу 5 15000 12 884 921 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 936 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 936 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 045 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 111 График
По другим операциям 16203 132 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 145 078 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 121 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 20 696 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 243 208 График
Прочие операционные доходы 16306 102 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 383 264 График
Итого по разделу 6 16000 8 530 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 168 743 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 060 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 181 График
Итого по символам 17101-17103 17100 170 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 983 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 669 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 862 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 90 График
Другие доходы 17306 289 018 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 288 737 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 970 График
Итого по разделу 7 17000 472 625 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 974 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 785 160 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 472 625 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 232 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 225 450 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 012 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 236 462 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 51 441 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 175 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 132 987 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 257 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 273 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 312 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 272 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 705 203 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 362 591 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 886 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 682 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 122 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 24 851 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 063 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 145 487 График
Кредитных организаций 21415 111 922 График
Банков-нерезидентов 21416 1 308 График
Банка России 21417 413 959 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 700 590 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 410 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 431 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 406 934 График
Нерезидентов 21602 2 520 График
Итого по символам 21601-21602 21600 409 454 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 460 542 График
Итого по символам 21801-21804 21800 460 542 График
Итого по разделу 1 21000 4 243 426 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 390 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 390 907 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 778 699 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 778 699 График
Итого по разделу 2 22000 2 169 606 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 311 655 График
прочих резидентов 23102 13 462 График
прочих нерезидентов 23104 215 График
Прочих ценных бумаг 23105 622 690 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 711 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 956 733 График
Итого по разделу 3 23000 956 733 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 153 133 График
от кредитных организаций 24102 12 474 377 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 627 510 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 12 627 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 420 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 420 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 031 График
форварды 25202 4 978 График
опционы 25203 8 419 График
свопы 25204 1 854 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 140 График
По другим операциям 25206 44 996 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 547 672 График
опционы 25303 76 601 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 624 273 График
Итого по разделу 5 25000 7 696 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 670 128 График
Евро 26102 127 100 График
Швейцарских франков 26104 1 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 798 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 310 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 79 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 78 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 058 График
по Евро 26302 83 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 201 844 График
по Швейцарским франкам 26304 38 209 График
по Японским иенам 26305 6 458 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 133 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 476 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 181 График
Серебра 26402 11 056 График
Платины 26403 6 395 График
Палладия 26404 16 460 График
Других драгоценных металлов 26405 782 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 496 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 676 График
Аудит 26408 15 869 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 99 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 927 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 237 392 График
Итого по разделу 6 26000 1 590 301 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 387 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 353 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 185 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 925 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 603 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 46 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 761 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 834 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 068 График
Другие расходы 27308 149 955 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 139 008 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 187 267 График
Итого по разделу 7 27000 221 251 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 641 График
Итого по разделу 8 28000 42 641 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 727 788 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 413 032 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 870 657 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 221 251 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 504 940 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 547 581 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 685 147 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 685 147 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.