Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 136 График
негосударственным финансовым организациям 11111 234 065 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 866 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 180 476 График
кредитным организациям 11118 14 183 График
банкам-нерезидентам 11119 4 588 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 309 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 120 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 52 672 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 20 568 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 75 361 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
в банках-нерезидентах 11303 2 716 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 836 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 164 157 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 494 График
прочих резидентов 11505 1 047 008 График
прочих нерезидентов 11508 36 044 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 252 703 График
Итого по разделу 1 11000 2 640 615 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 637 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 754 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 754 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 588 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 588 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 583 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 64 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 513 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 660 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 820 График
Итого по разделу 2 12000 805 637 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 91 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 411 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 867 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 305 751 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 755 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 416 869 График
Итого по разделу 3 13000 416 869 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 157 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 157 График
Итого по разделу 4 14000 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 122 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 116 743 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 239 479 График
Итого по разделу 5 15000 6 239 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 852 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 852 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 472 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 824 График
По другим операциям 16203 61 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 987 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 606 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 569 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 292 911 График
Прочие операционные доходы 16306 28 555 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 345 641 График
Итого по разделу 6 16000 4 414 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 762 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 012 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 574 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 599 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 345 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 313 График
Другие доходы 17306 18 343 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 18 241 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 656 График
Итого по разделу 7 17000 53 951 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 446 252 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 070 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 951 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 571 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 678 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 704 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 36 529 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 175 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 523 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 096 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 405 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 907 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 272 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 359 170 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 179 883 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 879 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 562 312 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 12 357 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 923 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 612 700 График
Кредитных организаций 21415 67 666 График
Банков-нерезидентов 21416 422 График
Банка России 21417 120 514 График
Итого по символам 21401-21417 21400 815 582 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 733 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 745 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 169 636 График
Нерезидентов 21602 1 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 170 794 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 163 674 График
Итого по символам 21801-21804 21800 163 674 График
Итого по разделу 1 21000 1 941 718 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 931 421 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 931 421 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 519 179 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 519 179 График
Итого по разделу 2 22000 1 450 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 88 755 График
прочих резидентов 23102 13 411 График
Прочих ценных бумаг 23105 216 593 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 325 509 График
Итого по разделу 3 23000 325 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 160 454 График
от кредитных организаций 24102 5 931 979 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 092 433 График
Итого по разделу 4 24000 6 092 433 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 829 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 829 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 370 График
форварды 25202 2 349 График
опционы 25203 3 311 График
свопы 25204 620 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 092 График
По другим операциям 25206 40 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 016 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 013 975 График
опционы 25303 36 806 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 050 781 График
Итого по разделу 5 25000 3 102 626 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 329 336 График
Евро 26102 76 458 График
Швейцарских франков 26104 568 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 406 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 880 График
по Евро 26302 40 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 113 446 График
по Швейцарским франкам 26304 19 457 График
по Японским иенам 26305 3 279 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 240 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 4 406 График
Платины 26403 3 731 График
Палладия 26404 4 061 График
Других драгоценных металлов 26405 477 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 497 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 995 График
Аудит 26408 15 219 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 599 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 115 252 График
Итого по разделу 6 26000 807 372 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 991 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 320 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 391 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 702 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 405 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 46 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 325 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 560 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 145 График
Другие расходы 27308 141 599 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 135 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 080 График
Итого по разделу 7 27000 158 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 005 График
Итого по разделу 8 28000 18 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 692 111 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 392 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 327 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 158 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 879 077 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 897 082 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 674 106 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 674 106 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.