Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 136 График
негосударственным финансовым организациям 11111 95 005 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 413 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 099 График
кредитным организациям 11118 754 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 565 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 957 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 463 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 17 220 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 74 График
в банках-нерезидентах 11303 427 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 501 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 89 916 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 649 График
прочих резидентов 11505 531 581 График
прочих нерезидентов 11508 18 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 643 709 График
Итого по разделу 1 11000 1 242 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 379 079 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 379 079 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 971 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 971 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 578 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 516 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 073 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 423 График
Итого по разделу 2 12000 406 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 76 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 589 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 785 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 497 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 755 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 265 387 График
Итого по разделу 3 13000 265 387 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
Итого по разделу 4 14000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 143 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 364 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 507 267 График
Итого по разделу 5 15000 2 507 267 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 588 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 588 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 215 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 849 График
По другим операциям 16203 37 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 511 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 254 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 005 344 График
Прочие операционные доходы 16306 10 976 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 025 848 График
Итого по разделу 6 16000 2 071 947 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 694 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 287 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 496 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 217 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 698 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 658 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 698 График
Итого по разделу 7 17000 22 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 648 672 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 844 618 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 515 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 099 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 11 508 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 554 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 488 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 498 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 497 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 984 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 73 529 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 238 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 174 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 494 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 684 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 263 432 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 6 179 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 621 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 317 208 График
Кредитных организаций 21415 51 244 График
Банков-нерезидентов 21416 117 График
Банка России 21417 27 555 График
Итого по символам 21401-21417 21400 403 924 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 426 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 430 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 383 График
Нерезидентов 21602 683 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 64 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 64 291 График
Итого по разделу 1 21000 942 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 676 304 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 676 304 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 277 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 277 График
Итого по разделу 2 22000 676 581 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 84 131 График
прочих резидентов 23102 13 127 График
Прочих ценных бумаг 23105 147 921 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 251 929 График
Итого по разделу 3 23000 251 929 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 74 663 График
от кредитных организаций 24102 2 078 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 153 595 График
Итого по разделу 4 24000 2 153 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 513 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 513 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 203 График
форварды 25202 1 125 График
опционы 25203 1 464 График
свопы 25204 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 038 График
По другим операциям 25206 1 902 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 638 034 График
опционы 25303 20 135 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 658 169 График
Итого по разделу 5 25000 1 665 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 172 136 График
Евро 26102 45 175 График
Швейцарских франков 26104 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 600 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 432 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 452 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 578 График
по Евро 26302 18 948 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 724 График
по Швейцарским франкам 26304 9 798 График
по Японским иенам 26305 1 656 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 1 797 График
Платины 26403 2 156 График
Палладия 26404 740 График
Других драгоценных металлов 26405 258 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 456 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 293 График
Аудит 26408 2 119 График
Страхование 26410 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 351 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 173 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 723 График
Итого по разделу 6 26000 394 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 168 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 148 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 692 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 008 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 300 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 46 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 435 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 94 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 620 График
Другие расходы 27308 6 850 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 315 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 345 График
Итого по разделу 7 27000 18 375 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 214 График
Итого по разделу 8 28000 7 214 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 412 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 619 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 465 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 375 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 103 148 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 110 362 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 405 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 405 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.