Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 136 График
негосударственным финансовым организациям 11111 364 843 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 451 129 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 130 График
кредитным организациям 11118 18 509 График
банкам-нерезидентам 11119 9 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 59 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 068 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 569 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 94 047 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 20 984 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 121 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 159 График
в банках-нерезидентах 11303 3 819 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 978 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 241 539 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 600 График
кредитных организаций 11504 919 График
прочих резидентов 11505 1 548 654 График
прочих нерезидентов 11508 50 783 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 847 495 График
Итого по разделу 1 11000 4 041 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 048 922 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 048 922 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 425 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 508 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 796 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 222 График
Итого по разделу 2 12000 1 127 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 143 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 459 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 976 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 584 756 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 750 885 График
Итого по разделу 3 13000 750 885 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 55 График
от кредитных организаций 14102 9 672 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 727 График
Итого по разделу 4 14000 9 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 137 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 173 901 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 311 748 График
Итого по разделу 5 15000 10 311 748 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 169 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 169 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 817 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 849 График
По другим операциям 16203 98 988 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 654 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 988 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 588 767 График
Прочие операционные доходы 16306 92 803 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 713 688 График
Итого по разделу 6 16000 6 823 511 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 273 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 023 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 670 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 432 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 459 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 22 825 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 22 624 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 287 График
Итого по разделу 7 17000 63 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 169 429 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 895 871 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 128 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 138 232 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 371 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 141 603 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 51 441 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 175 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 52 765 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 790 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 26 273 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 33 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 185 624 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 272 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 508 818 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 286 175 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 025 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 276 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 835 566 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 18 604 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 881 553 График
Кредитных организаций 21415 97 473 График
Банков-нерезидентов 21416 1 260 График
Банка России 21417 258 815 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 260 522 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 039 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 056 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 277 164 График
Нерезидентов 21602 1 989 График
Итого по символам 21601-21602 21600 279 153 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 304 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 304 147 График
Итого по разделу 1 21000 3 007 671 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 302 751 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 302 751 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 519 283 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 519 283 График
Итого по разделу 2 22000 1 822 034 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 265 256 График
прочих резидентов 23102 13 460 График
прочих нерезидентов 23104 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 319 201 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 344 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 605 283 График
Итого по разделу 3 23000 605 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 149 523 График
от кредитных организаций 24102 9 929 062 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 078 585 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 10 078 586 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 134 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 134 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 648 График
форварды 25202 3 581 График
опционы 25203 5 256 График
свопы 25204 1 367 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 054 График
По другим операциям 25206 42 483 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 282 282 График
опционы 25303 57 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 340 086 График
Итого по разделу 5 25000 5 400 609 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 491 531 График
Евро 26102 102 512 График
Швейцарских франков 26104 890 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 594 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 865 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 60 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 794 График
по Евро 26302 60 499 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 166 График
по Швейцарским франкам 26304 29 025 График
по Японским иенам 26305 4 735 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 111 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 375 371 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 7 176 График
Платины 26403 5 066 График
Палладия 26404 8 214 График
Других драгоценных металлов 26405 644 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 742 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 997 График
Аудит 26408 15 219 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 885 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 317 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 659 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 176 036 График
Итого по разделу 6 26000 1 208 265 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 044 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 353 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 086 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 583 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 46 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 503 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 601 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 209 График
Другие расходы 27308 146 338 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 137 551 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 280 График
Итого по разделу 7 27000 181 804 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 803 График
Итого по разделу 8 28000 28 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 824 694 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 829 705 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 292 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 181 804 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 304 252 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 333 055 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 795 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 795 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.