Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 69 979 График
негосударственным финансовым организациям 11111 406 651 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 576 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 987 681 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 852 748 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 14 630 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 908 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 171 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 148 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 График
в кредитных организациях 11215 1 228 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 352 График
в банках-нерезидентах 11303 1 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 495 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 421 732 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 196 График
кредитных организаций 11504 357 График
прочих резидентов 11505 2 222 964 График
прочих нерезидентов 11508 267 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 952 248 График
Итого по разделу 1 11000 8 880 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 585 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 053 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 053 584 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 624 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 624 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 607 791 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 221 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 623 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 613 859 График
Итого по разделу 2 12000 2 738 876 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 90 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 912 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 629 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 022 733 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 53 005 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 181 446 График
Итого по разделу 3 13000 2 181 446 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 254 График
от кредитных организаций 14102 25 491 График
от иностранных государств 14104 1 414 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 27 159 График
Итого по разделу 4 14000 27 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 374 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 433 431 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 475 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 255 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 255 График
Итого по разделу 5 15000 10 476 060 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 График
по векселям 16104 2 293 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 193 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 487 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 807 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 009 График
По другим операциям 16203 96 469 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 285 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 746 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 886 925 График
Прочие операционные доходы 16306 78 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 030 196 График
Итого по разделу 6 16000 10 164 968 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 889 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 020 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 697 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 93 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 585 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 26 963 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 26 916 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 038 График
Итого по разделу 7 17000 158 328 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 619 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 849 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 328 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 627 482 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 265 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 111 812 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 012 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 574 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 065 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 45 030 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 937 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 205 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 578 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 625 513 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 081 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 922 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 858 623 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 708 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 751 531 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 687 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 398 453 График
Кредитных организаций 21415 213 113 График
Банков-нерезидентов 21416 56 График
Банка России 21417 120 468 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 488 016 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 550 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 571 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 337 682 График
Нерезидентов 21602 3 039 График
Итого по символам 21601-21602 21600 340 721 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 464 071 График
Итого по символам 21801-21804 21800 464 071 График
Итого по разделу 1 21000 5 397 697 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 111 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 111 612 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 536 163 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 536 163 График
Итого по разделу 2 22000 3 647 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 992 График
прочих резидентов 23102 27 684 График
прочих нерезидентов 23104 8 775 График
Прочих ценных бумаг 23105 133 109 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 37 550 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 233 110 График
Итого по разделу 3 23000 233 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 861 894 График
от кредитных организаций 24102 10 335 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 197 038 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 208 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 208 График
Итого по разделу 4 24000 11 197 246 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 683 График
свопы 25104 4 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 952 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 085 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 075 График
форварды 25202 22 449 График
опционы 25203 8 878 График
свопы 25204 220 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 251 График
По другим операциям 25206 8 541 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 621 823 График
опционы 25303 114 092 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 735 915 График
Итого по разделу 5 25000 9 796 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 821 274 График
Евро 26102 125 836 График
Швейцарских франков 26104 883 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 947 993 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 130 255 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 188 График
Итого по символам 26201-26203 26200 130 443 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 305 График
по Евро 26302 74 432 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 265 514 График
по Швейцарским франкам 26304 38 917 График
по Японским иенам 26305 10 606 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 97 570 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 499 344 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 308 График
Серебра 26402 14 085 График
Платины 26403 10 999 График
Палладия 26404 10 949 График
Других драгоценных металлов 26405 825 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 095 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 532 График
Аудит 26408 17 516 График
Страхование 26410 1 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 114 995 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 144 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 277 257 График
Итого по разделу 6 26000 1 855 037 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 226 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 913 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 896 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 045 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 493 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 434 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 348 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 921 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 290 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 127 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 1 010 График
Другие расходы 27308 196 158 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 186 765 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 229 864 График
Итого по разделу 7 27000 276 438 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 57 545 График
Итого по разделу 8 28000 57 545 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 223 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 045 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 081 807 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 276 438 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 403 717 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 461 262 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 166 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 166 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.