Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 881 График
негосударственным финансовым организациям 11111 168 211 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 663 767 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 000 917 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 11 773 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 896 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 074 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 320 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 График
в кредитных организациях 11215 1 180 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 580 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 161 График
в банках-нерезидентах 11303 828 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 989 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 211 412 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 630 График
кредитных организаций 11504 182 График
прочих резидентов 11505 1 154 295 График
прочих нерезидентов 11508 187 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 583 630 График
Итого по разделу 1 11000 4 493 143 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 875 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 217 911 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 217 911 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 367 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 367 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 240 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 119 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 263 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 738 График
Итого по разделу 2 12000 1 256 004 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 910 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 567 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 728 091 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 667 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 782 342 График
Итого по разделу 3 13000 1 782 342 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 343 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 343 График
Итого по разделу 4 14000 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 925 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 003 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 255 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 255 График
Итого по разделу 5 15000 4 003 633 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 График
по векселям 16104 2 269 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 089 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 359 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 433 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 206 График
По другим операциям 16203 35 313 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 193 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 769 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 062 982 График
Прочие операционные доходы 16306 28 750 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 129 694 График
Итого по разделу 6 16000 4 187 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 800 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 424 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 671 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 067 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 20 595 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 20 565 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 638 График
Итого по разделу 7 17000 122 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 749 147 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 973 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 845 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 418 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 418 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 89 492 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 804 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 44 478 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 148 774 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 156 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 268 851 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 388 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 297 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 414 108 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 197 286 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 742 471 График
Кредитных организаций 21415 90 000 График
Банка России 21417 455 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 030 212 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 601 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 614 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 850 График
Нерезидентов 21602 1 536 График
Итого по символам 21601-21602 21600 175 386 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 260 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 260 241 График
Итого по разделу 1 21000 3 037 753 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 891 199 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 891 199 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 646 554 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 646 554 График
Итого по разделу 2 22000 1 537 753 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 939 График
прочих резидентов 23102 26 780 График
прочих нерезидентов 23104 7 532 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 163 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 763 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 132 177 График
Итого по разделу 3 23000 132 177 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 724 853 График
от кредитных организаций 24102 4 204 595 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 929 448 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 207 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 207 График
Итого по разделу 4 24000 4 929 655 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 903 График
свопы 25104 2 191 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 444 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 538 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 550 График
форварды 25202 10 389 График
опционы 25203 4 158 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 478 График
По другим операциям 25206 3 896 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 124 837 График
опционы 25303 43 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 167 965 График
Итого по разделу 5 25000 4 195 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 342 712 График
Евро 26102 82 664 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 425 613 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 927 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 177 График
Итого по символам 26201-26203 26200 67 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 033 График
по Евро 26302 34 538 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 142 925 График
по Швейцарским франкам 26304 21 345 График
по Японским иенам 26305 5 143 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 047 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 245 031 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 5 934 График
Платины 26403 5 826 График
Палладия 26404 3 166 График
Других драгоценных металлов 26405 344 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 740 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 856 График
Аудит 26408 17 516 График
Страхование 26410 891 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 681 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 004 График
Итого по разделу 6 26000 879 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 518 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 557 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 301 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 589 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 572 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 462 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 715 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 258 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 290 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 767 График
Другие расходы 27308 168 730 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 164 538 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 171 770 График
Итого по разделу 7 27000 211 789 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 044 График
Итого по разделу 8 28000 15 044 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 920 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 575 506 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 137 558 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 211 789 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 924 853 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 939 897 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 905 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 905 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.