Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 51 646 График
негосударственным финансовым организациям 11111 273 009 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 158 540 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 863 377 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 852 748 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 12 594 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 266 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 212 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 074 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 944 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 График
в кредитных организациях 11215 1 197 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 251 График
в банках-нерезидентах 11303 1 001 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 252 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 318 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 057 График
кредитных организаций 11504 357 График
прочих резидентов 11505 1 678 614 График
прочих нерезидентов 11508 248 727 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 280 811 График
Итого по разделу 1 11000 7 506 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 663 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 663 018 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 160 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 160 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 367 660 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 163 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 384 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 869 График
Итого по символам 12401-12407 12400 372 076 График
Итого по разделу 2 12000 2 082 409 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 910 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 077 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 867 305 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 52 140 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 955 295 График
Итого по разделу 3 13000 1 955 295 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 254 График
от кредитных организаций 14102 25 365 График
от иностранных государств 14104 343 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 962 График
Итого по разделу 4 14000 25 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 295 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 331 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 255 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 255 График
Итого по разделу 5 15000 7 332 007 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 График
по векселям 16104 2 269 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 190 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 460 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 651 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 693 График
По другим операциям 16203 74 457 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 801 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 837 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 244 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 804 247 График
Прочие операционные доходы 16306 38 087 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 897 415 График
Итого по разделу 6 16000 7 002 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 570 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 606 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 689 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 451 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 25 179 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 25 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 254 График
Итого по разделу 7 17000 138 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 588 879 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 315 940 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 043 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 947 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 947 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 111 812 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 740 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 44 478 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 181 030 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 343 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 434 367 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 125 895 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 095 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 623 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 623 323 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 675 614 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 071 077 График
Кредитных организаций 21415 200 062 График
Банка России 21417 7 135 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 953 888 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 118 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 135 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 256 686 График
Нерезидентов 21602 2 273 График
Итого по символам 21601-21602 21600 258 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 366 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 366 845 График
Итого по разделу 1 21000 4 406 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 678 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 678 464 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 090 198 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 090 198 График
Итого по разделу 2 22000 2 768 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 580 График
прочих резидентов 23102 26 780 График
прочих нерезидентов 23104 7 998 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 541 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 038 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 163 937 График
Итого по разделу 3 23000 163 937 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 910 374 График
от кредитных организаций 24102 7 201 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 111 774 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 208 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 208 График
Итого по разделу 4 24000 8 111 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 578 График
свопы 25104 3 392 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 806 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 776 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 813 График
форварды 25202 16 929 График
опционы 25203 6 282 График
свопы 25204 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 963 График
По другим операциям 25206 6 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 194 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 324 030 График
опционы 25303 78 621 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 402 651 График
Итого по разделу 5 25000 7 447 621 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 516 210 График
Евро 26102 106 650 График
Швейцарских франков 26104 578 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 623 438 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 254 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 180 График
Итого по символам 26201-26203 26200 100 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 306 График
по Евро 26302 54 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 204 281 График
по Швейцарским франкам 26304 30 115 График
по Японским иенам 26305 8 069 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 036 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 350 421 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 10 230 График
Платины 26403 8 129 График
Палладия 26404 3 401 График
Других драгоценных металлов 26405 599 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 852 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 896 График
Аудит 26408 17 516 График
Страхование 26410 1 380 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 85 915 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 202 241 График
Итого по разделу 6 26000 1 276 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 936 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 003 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 671 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 843 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 675 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 189 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 288 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 390 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 290 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 039 График
Другие расходы 27308 180 395 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 174 458 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 185 412 График
Итого по разделу 7 27000 230 604 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 515 График
Итого по разделу 8 28000 46 515 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 638 019 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 174 789 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 000 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 230 604 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 405 467 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 451 982 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 591 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 591 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.