Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 145 872 График
негосударственным финансовым организациям 11111 254 291 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 938 823 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 616 854 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 87 802 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 21 785 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 616 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 072 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 16 578 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 29 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 19 636 График
в кредитных организациях 11215 3 138 График
в банках-нерезидентах 11216 3 039 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 286 График
в банках-нерезидентах 11303 5 629 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 915 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 358 254 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 70 786 График
кредитных организаций 11504 15 298 График
прочих резидентов 11505 2 774 118 График
банков-нерезидентов 11507 934 График
прочих нерезидентов 11508 445 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 664 447 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 083 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 083 График
Итого по разделу 1 11000 9 788 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 585 639 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 585 639 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 993 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 268 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 477 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 667 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 405 График
Итого по разделу 2 12000 3 659 849 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 165 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 18 005 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 763 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 569 286 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 66 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 687 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 777 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 654 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 654 График
Итого по разделу 3 13000 2 806 374 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 472 График
от кредитных организаций 14102 39 336 График
от иностранных государств 14104 1 734 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 58 542 График
Итого по разделу 4 14000 58 542 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 287 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 329 970 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 617 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 11 617 392 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
по векселям 16104 3 823 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 951 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 776 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 917 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 666 График
По другим операциям 16203 85 054 График
Итого по символам 16201-16203 16200 134 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 732 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 301 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 067 342 График
Прочие операционные доходы 16306 90 329 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 222 704 График
Итого по разделу 6 16000 17 366 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 136 939 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 100 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 922 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 714 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 094 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 176 График
Другие доходы 17306 12 651 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 897 График
Итого по разделу 7 17000 160 909 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 448 760 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 848 425 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 909 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 458 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 473 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 473 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 113 975 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 770 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 214 564 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 406 309 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 864 271 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 505 967 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 148 379 График
Кредитных организаций 21315 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 556 013 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 2 860 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 899 326 График
Кредитных организаций 21415 128 632 График
Банка России 21417 1 054 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 889 342 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 513 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 538 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 463 562 График
Нерезидентов 21602 1 721 График
Итого по символам 21601-21602 21600 465 283 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 103 График
По векселям 21804 490 718 График
Итого по символам 21801-21804 21800 490 821 График
Итого по разделу 1 21000 7 823 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 484 809 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 484 809 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 116 468 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 116 468 График
Итого по разделу 2 22000 5 601 277 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 524 График
прочих резидентов 23102 233 График
прочих нерезидентов 23104 4 241 График
Прочих ценных бумаг 23105 123 320 График
Банков-нерезидентов 23107 66 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 53 584 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 198 968 График
Итого по разделу 3 23000 198 968 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 993 025 График
от кредитных организаций 24102 11 263 451 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 256 476 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 94 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 94 График
Итого по разделу 4 24000 12 256 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 946 График
свопы 25104 5 706 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 3 323 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 975 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 210 График
форварды 25202 20 629 График
опционы 25203 9 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 740 График
По другим операциям 25206 11 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 816 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 116 007 График
опционы 25303 69 522 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 185 529 График
Итого по разделу 5 25000 17 249 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 704 235 График
Евро 26102 109 518 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 082 График
Швейцарских франков 26104 2 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 822 043 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 177 194 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 781 График
Итого по символам 26201-26203 26200 178 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 140 График
по Евро 26302 62 095 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 392 804 График
по Швейцарским франкам 26304 41 167 График
по Японским иенам 26305 11 400 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 722 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 660 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 539 График
Серебра 26402 9 226 График
Платины 26403 17 386 График
Палладия 26404 4 991 График
Других драгоценных металлов 26405 836 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 69 976 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 200 График
Аудит 26408 23 679 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 1 484 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 146 897 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 513 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 337 750 График
Итого по разделу 6 26000 1 999 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 068 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 083 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 981 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 344 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 137 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 462 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 142 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 246 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 455 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 288 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 868 График
Другие расходы 27308 1 237 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 237 График
Итого по разделу 7 27000 49 782 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 211 График
Итого по разделу 8 28000 48 211 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 279 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 425 056 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 703 954 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 178 792 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 227 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 231 091 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 231 091 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.