Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 74 904 График
негосударственным финансовым организациям 11111 114 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 308 287 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 210 618 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 67 092 График
кредитным организациям 11118 13 312 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 882 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 791 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 468 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 29 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 19 335 График
в кредитных организациях 11215 2 523 График
в банках-нерезидентах 11216 3 038 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
в банках-нерезидентах 11303 5 305 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 421 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 145 274 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 916 График
кредитных организаций 11504 11 656 График
прочих резидентов 11505 1 482 243 График
банков-нерезидентов 11507 934 График
прочих нерезидентов 11508 236 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 905 586 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 083 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 083 График
Итого по разделу 1 11000 4 745 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 975 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 675 979 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 675 979 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 806 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 806 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 599 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 85 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 605 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 522 График
Итого по разделу 2 12000 1 698 434 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 104 035 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 27 949 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 636 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 673 703 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 66 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 540 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 818 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 867 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 867 График
Итого по разделу 3 13000 1 833 796 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 215 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 686 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 901 456 График
Итого по разделу 5 15000 6 901 456 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
по векселям 16104 384 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 226 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 612 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 506 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 221 График
По другим операциям 16203 37 187 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 914 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 116 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 000 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 976 429 График
Прочие операционные доходы 16306 61 475 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 070 020 График
Итого по разделу 6 16000 6 125 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 994 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 458 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 629 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 239 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 76 360 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 444 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 860 798 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 76 360 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 381 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 787 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 787 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 46 259 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 55 192 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 165 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 147 616 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 491 089 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 293 201 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 713 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 79 860 График
Кредитных организаций 21315 103 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 880 966 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 468 478 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 065 696 График
Кредитных организаций 21415 17 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 551 301 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 827 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 840 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 761 График
Нерезидентов 21602 620 График
Итого по символам 21601-21602 21600 241 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 103 График
По векселям 21804 226 504 График
Итого по символам 21801-21804 21800 226 607 График
Итого по разделу 1 21000 4 060 498 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 762 476 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 762 476 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 261 940 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 261 940 График
Итого по разделу 2 22000 2 024 416 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 221 График
прочих резидентов 23102 83 График
прочих нерезидентов 23104 1 749 График
Прочих ценных бумаг 23105 65 173 График
Банков-нерезидентов 23107 66 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 701 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 993 График
Итого по разделу 3 23000 68 993 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 838 119 График
от кредитных организаций 24102 6 521 672 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 359 791 График
Итого по разделу 4 24000 7 359 791 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 257 График
свопы 25104 3 732 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 576 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 565 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 645 График
форварды 25202 9 493 График
опционы 25203 4 258 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 291 График
По другим операциям 25206 4 687 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 560 344 График
опционы 25303 24 612 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 584 956 График
Итого по разделу 5 25000 6 614 895 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 380 567 График
Евро 26102 72 654 График
Швейцарских франков 26104 1 324 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 454 545 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 102 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 963 График
Итого по символам 26201-26203 26200 103 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 978 График
по Евро 26302 28 478 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 231 912 График
по Швейцарским франкам 26304 24 581 График
по Японским иенам 26305 5 308 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 502 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 342 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 305 График
Серебра 26402 3 927 График
Платины 26403 9 717 График
Палладия 26404 3 624 График
Других драгоценных металлов 26405 352 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 279 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 49 График
Аудит 26408 3 948 График
Страхование 26410 619 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 82 888 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 172 574 График
Итого по разделу 6 26000 1 073 274 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 259 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 245 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 652 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 156 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 32 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 836 График
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 741 График
Итого по разделу 7 27000 53 925 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 215 График
Итого по разделу 8 28000 5 215 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 125 557 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 084 914 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 116 953 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 925 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 255 792 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 261 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 120 342 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 120 342 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№1911) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.